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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 076.00 | 7 076.00 | 10 000.00 | 17 076.00 |
AH Fonds commercial | 223 967.00 | | 223 967.00 | 223 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 109.00 | 110 135.00 | 10 974.00 | 121 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 420 635.00 | 1 122 213.00 | 298 422.00 | 1 420 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 783 149.00 | 1 239 425.00 | 543 724.00 | 1 783 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 311.00 | | 24 311.00 | 24 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 957.00 | | 22 957.00 | 22 957.00 |
BZ Autres créances | 77 059.00 | | 77 059.00 | 77 059.00 |
CF Disponibilités | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 633.00 | | 141 633.00 | 141 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 782.00 | 1 239 425.00 | 685 358.00 | 1 924 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -362 248.00 | | | -362 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 956.00 | | | -140 956.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DL TOTAL (I) | -482 804.00 | | | -482 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 938.00 | | | 171 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814 647.00 | | | 814 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 539.00 | | | 120 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 439.00 | | | 60 439.00 |
EA Autres dettes | 598.00 | | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 162.00 | | | 1 168 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 358.00 | | | 685 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 399.00 | | | 1 074 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
FG Production vendue services | 691 179.00 | | 691 179.00 | 691 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 255.00 | | 701 255.00 | 701 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 266.00 | |
GE Autres charges | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 554.00 | | | 18 554.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 395.00 | | | 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 433.00 | | | 15 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 412.00 | | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 624.00 | | | 743 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 580.00 | | | 884 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 956.00 | | | -140 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 754 544.00 | | 36 671.00 | 1 754 544.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 402.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 566.00 | 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 066.00 | 1 783 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 1 541 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 043.00 | | | 241 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 511 573.00 | | 36 671.00 | 1 511 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 612.00 | 150 266.00 | 6 453.00 | 1 095 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 435.00 | 641.00 | | 6 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 178.00 | 149 624.00 | 6 453.00 | 1 089 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 539.00 | 120 539.00 | | 120 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 974.00 | 28 974.00 | | 28 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 22 957.00 | | | 22 957.00 |
VB T. V. A. | 14 261.00 | | | 14 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 938.00 | 78 176.00 | 93 762.00 | 171 938.00 |
VI Groupe et associés | 814 647.00 | 814 647.00 | | 814 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 477.00 | | | 71 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 798.00 | | | 62 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 497.00 | 105 247.00 | 250.00 | 105 497.00 |
VW T.V.A. | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 162.00 | 1 074 399.00 | 93 762.00 | 1 168 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 189.00 | | | 17 189.00 |
ST Autres comptes | 74 221.00 | | | 74 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 853.00 | | | 102 853.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 591.00 | | | 86 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 030.00 | | | 43 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 427.00 | | | 201 427.00 |