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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 78 326.00 | 73 956.00 | 4 369.00 | 78 326.00 |
040 Immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 471.00 | 73 956.00 | 4 514.00 | 78 471.00 |
072 Créances – Autres | 137 295.00 | 111 186.00 | 26 109.00 | 137 295.00 |
084 Disponibilités | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 339.00 | 111 186.00 | 28 152.00 | 139 339.00 |
110 Total général Actif | 217 810.00 | 185 143.00 | 32 666.00 | 217 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 495 466.00 | |
134 Report à nouveau | | | -497 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 867.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 948.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 866.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 104 808.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 840.00 | | | 840.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 840.00 | | | 840.00 |
242 Autres charges externes. | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 158.00 | | | 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 711.00 | | | 711.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 012.00 | | | 24 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 171.00 | | | -23 171.00 |
280 Produits financiers | 29 163.00 | | | 29 163.00 |
294 Charges financières | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 188.00 | | | -3 188.00 |