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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 714.00 | 26 069.00 | 30 645.00 | 56 714.00 |
040 Immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 238.00 | 27 218.00 | 73 020.00 | 100 238.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 459.00 | | 12 459.00 | 12 459.00 |
060 Stock marchandises | 32 982.00 | 4 682.00 | 28 300.00 | 32 982.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 841.00 | | 19 841.00 | 19 841.00 |
072 Créances – Autres | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
084 Disponibilités | 97 423.00 | | 97 423.00 | 97 423.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 023.00 | 4 682.00 | 168 340.00 | 173 023.00 |
110 Total général Actif | 273 261.00 | 31 900.00 | 241 361.00 | 273 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -16 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 361.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 743.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 551.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 220 608.00 | | | 220 608.00 |
214 Production vendue de biens – France | 257 106.00 | | | 257 106.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 934.00 | | | 134 934.00 |
230 Autres produits | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 615 484.00 | | | 615 484.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 192 642.00 | | | 192 642.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 165 427.00 | | | 165 427.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 365.00 | | | 365.00 |
242 Autres charges externes. | 82 234.00 | | | 82 234.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 103.00 | | | 112 103.00 |
252 Charges sociales | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
256 Dotations aux provisions | 600.00 | | | 600.00 |
262 Autres charges | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 587 541.00 | | | 587 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 942.00 | | | 27 942.00 |
294 Charges financières | 413.00 | | | 413.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 294.00 | | | 26 294.00 |