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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 024.00 | 17 588.00 | 436.00 | 18 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 171.00 | 33 690.00 | 69 481.00 | 103 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 227.00 | 51 256.00 | 50 970.00 | 102 227.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 699.00 | | 71 699.00 | 71 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
BF Prêts | 11 116.00 | | 11 116.00 | 11 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 460.00 | | 57 460.00 | 57 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 380.00 | 102 535.00 | 264 846.00 | 367 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 429 404.00 | 250 819.00 | 1 178 585.00 | 1 429 404.00 |
BZ Autres créances | 766 343.00 | | 766 343.00 | 766 343.00 |
CF Disponibilités | 148 420.00 | | 148 420.00 | 148 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 356 435.00 | 250 819.00 | 2 105 616.00 | 2 356 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 723 815.00 | 353 354.00 | 2 370 462.00 | 2 723 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 577.00 | | | 68 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 92 887.00 | | | 92 887.00 |
DH Report à nouveau | | -33 937.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 830.00 | 136 824.00 | | 275 830.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 669.00 | 10 850.00 | | 9 669.00 |
DL TOTAL (I) | 497 187.00 | 222 546.00 | | 497 187.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 814.00 | 323 017.00 | | 339 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 336.00 | 150 000.00 | | 151 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 511.00 | 22 650.00 | | 16 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 476.00 | 559 317.00 | | 507 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 242.00 | 147 739.00 | | 294 242.00 |
EA Autres dettes | 513 896.00 | 462 146.00 | | 513 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 275.00 | 1 664 869.00 | | 1 823 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 462.00 | 1 887 415.00 | | 2 370 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 522 736.00 | 642 218.00 | | 1 522 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 506.00 | | 215 140.00 | 181 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 266.00 | 72 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 266.00 | 367 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 024.00 | | | 18 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 336.00 | | 160 761.00 | 116 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 146.00 | | 54 380.00 | 47 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 234.00 | 22 301.00 | 102 535.00 | 80 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 428.00 | 160.00 | 17 588.00 | 17 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 806.00 | 22 141.00 | 84 947.00 | 62 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 248 056.00 | 4 447.00 | 1 684.00 | 248 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 056.00 | 4 447.00 | 1 684.00 | 248 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 056.00 | 54 447.00 | 1 684.00 | 248 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 447.00 | 1 684.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 476.00 | 507 476.00 | | 507 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 103.00 | 52 103.00 | | 52 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 734.00 | 109 734.00 | | 109 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 984.00 | 104 984.00 | | 104 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 896.00 | 513 896.00 | | 513 896.00 |
UP Prêts | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 460.00 | 57 460.00 | | 57 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 169 379.00 | 1 169 379.00 | | 1 169 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260 025.00 | 260 025.00 | | 260 025.00 |
VB T. V. A. | 35 812.00 | 35 812.00 | | 35 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 814.00 | 55 785.00 | 284 028.00 | 339 814.00 |
VI Groupe et associés | 151 336.00 | 151 336.00 | | 151 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 567.00 | 21 567.00 | | 21 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 729 790.00 | 729 790.00 | | 729 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 272 391.00 | 2 272 391.00 | | 2 272 391.00 |
VW T.V.A. | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 764.00 | 1 522 736.00 | 284 028.00 | 1 806 764.00 |