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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 60 000.00 | 42 091.00 | 17 909.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 000.00 | 31 203.00 | 38 797.00 | 70 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 550.00 | | 155 550.00 | 155 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BF Prêts | 65 699.00 | 65 699.00 | | 65 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 530.00 | | 193 530.00 | 193 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 503.00 | 138 993.00 | 905 510.00 | 1 044 503.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 2 297 451.00 | 7 121.00 | 2 290 331.00 | 2 297 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 090.00 | | 20 090.00 | 20 090.00 |
CF Disponibilités | 182 168.00 | | 182 168.00 | 182 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 951.00 | | 24 951.00 | 24 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 584 661.00 | 7 121.00 | 2 577 540.00 | 2 584 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 629 164.00 | 146 114.00 | 3 483 050.00 | 3 629 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 414 779.00 | | | 414 779.00 |
CU Autres participations | 496 064.00 | | 496 064.00 | 496 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 273 891.00 | 3 152 575.00 | | 3 273 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 788.00 | 121 316.00 | | 98 788.00 |
DL TOTAL (I) | 3 373 779.00 | 3 274 991.00 | | 3 373 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 89 166.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 771 718.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 005.00 | 50 491.00 | | 50 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 883.00 | | | 33 883.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 272.00 | 911 374.00 | | 109 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 483 050.00 | 4 186 365.00 | | 3 483 050.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300.00 | | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 046 000.00 | | 2 046 000.00 | 2 046 000.00 |
FG Production vendue services | 281 379.00 | | 281 379.00 | 281 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 327 379.00 | | 2 327 379.00 | 2 327 379.00 |
FM Production stockée | | | -2 088 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 368.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 242.00 | 750.00 | | 4 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 062.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 544.00 | | | 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544.00 | 2 062.00 | | 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 698.00 | -1 312.00 | | 3 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 337.00 | 14 285.00 | | 65 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 714.00 | 239 708.00 | | 395 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 927.00 | 118 392.00 | | 296 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 788.00 | 121 316.00 | | 98 788.00 |