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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 068 465.00 | | 1 068 465.00 | 1 068 465.00 |
AP Constructions | 399 567.00 | 105 070.00 | 294 497.00 | 399 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 211.00 | 19 504.00 | 14 707.00 | 34 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 372.00 | 220 320.00 | 320 052.00 | 540 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 330.00 | | 33 330.00 | 33 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 075 945.00 | 344 894.00 | 1 731 051.00 | 2 075 945.00 |
BT Marchandises | 1 119 032.00 | 32 767.00 | 1 086 265.00 | 1 119 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 088.00 | | 9 088.00 | 9 088.00 |
BZ Autres créances | 102 019.00 | | 102 019.00 | 102 019.00 |
CF Disponibilités | 410 818.00 | | 410 818.00 | 410 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 637.00 | | 27 637.00 | 27 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 594.00 | 32 767.00 | 1 635 827.00 | 1 668 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 744 538.00 | 377 660.00 | 3 366 878.00 | 3 744 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 8 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | | -186 013.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 908.00 | -34 882.00 | | 27 908.00 |
DL TOTAL (I) | 228 708.00 | -212 096.00 | | 228 708.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 418.00 | 5 567.00 | | 10 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 418.00 | 5 567.00 | | 10 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 260 240.00 | 2 620 052.00 | | 2 260 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 452.00 | 778 805.00 | | 677 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 116.00 | 167 519.00 | | 189 116.00 |
EA Autres dettes | 943.00 | 473.00 | | 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 127 752.00 | 3 566 849.00 | | 3 127 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 366 878.00 | 3 360 321.00 | | 3 366 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 576 259.00 | | 4 576 259.00 | 4 576 259.00 |
FG Production vendue services | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 583 002.00 | | 4 583 002.00 | 4 583 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 617 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 945 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 767.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 418.00 | |
GE Autres charges | | | 99 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 553 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 398.00 | 10.00 | | 1 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 398.00 | -10.00 | | -1 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 567.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 623 313.00 | 4 725 828.00 | | 4 623 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 595 404.00 | 4 760 710.00 | | 4 595 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 908.00 | -34 882.00 | | 27 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 063 554.00 | | 12 929.00 | 2 063 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 538.00 | 2 075 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 068 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 538.00 | 974 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 068 465.00 | | | 1 068 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 760.00 | | 12 929.00 | 961 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 330.00 | | | 33 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 155.00 | 135 277.00 | 538.00 | 210 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 155.00 | 135 277.00 | 538.00 | 210 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 567.00 | 10 418.00 | 5 567.00 | 5 567.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 823.00 | 32 767.00 | 25 823.00 | 25 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 823.00 | 32 767.00 | 25 823.00 | 25 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 390.00 | 43 185.00 | 31 390.00 | 31 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 527 860.00 | 325 360.00 | 1 202 500.00 | 1 527 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 452.00 | 677 452.00 | | 677 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 234.00 | 65 234.00 | | 65 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 790.00 | 64 790.00 | | 64 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 330.00 | | 33 330.00 | 33 330.00 |
UX Autres créances clients | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VB T. V. A. | 35 830.00 | 35 830.00 | | 35 830.00 |
VI Groupe et associés | 732 380.00 | 732 380.00 | | 732 380.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
VP Divers | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 299.00 | 48 299.00 | | 48 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 637.00 | 27 637.00 | | 27 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 074.00 | 138 744.00 | 33 330.00 | 172 074.00 |
VW T.V.A. | 47 418.00 | 47 418.00 | | 47 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 127 752.00 | 1 925 252.00 | 1 202 500.00 | 3 127 752.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |