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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 974.00 | 101 437.00 | 537.00 | 101 974.00 |
AP Constructions | 20 837.00 | 50.00 | 20 786.00 | 20 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 052 169.00 | 2 193 087.00 | 859 082.00 | 3 052 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 274 363.00 | 677 378.00 | 596 985.00 | 1 274 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266 191.00 | | 266 191.00 | 266 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 715 534.00 | 2 971 952.00 | 1 743 582.00 | 4 715 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 374.00 | | 16 374.00 | 16 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 496 318.00 | 29 536.00 | 2 466 782.00 | 2 496 318.00 |
BZ Autres créances | 7 261 913.00 | 172 533.00 | 7 089 380.00 | 7 261 913.00 |
CF Disponibilités | 529 808.00 | | 529 808.00 | 529 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 023.00 | | 226 023.00 | 226 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 530 437.00 | 202 070.00 | 10 328 367.00 | 10 530 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 245 971.00 | 3 174 022.00 | 12 071 949.00 | 15 245 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 990 420.00 | 990 420.00 | | 990 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
DG Autres réserves | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
DH Report à nouveau | 4 856 449.00 | 3 379 200.00 | | 4 856 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 497 255.00 | 1 477 249.00 | | 1 497 255.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 7 373 479.00 | 5 876 224.00 | | 7 373 479.00 |
DQ Provisions pour charges | 518 327.00 | 86 362.00 | | 518 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 518 327.00 | 86 362.00 | | 518 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 587.00 | | | 82 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 012 437.00 | 3 598 749.00 | | 2 012 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 633 469.00 | 2 065 458.00 | | 1 633 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 118.00 | 70 335.00 | | 140 118.00 |
EA Autres dettes | 311 532.00 | 3 031.00 | | 311 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 180 144.00 | 5 737 573.00 | | 4 180 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 071 949.00 | 11 700 159.00 | | 12 071 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 709.00 | | 12 709.00 | 12 709.00 |
FG Production vendue services | 14 804 039.00 | | 14 804 039.00 | 14 804 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 816 748.00 | | 14 816 748.00 | 14 816 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 702 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 145 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 664 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 035 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 113 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521 070.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 058 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 606 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 606 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426 849.00 | 905 540.00 | | 426 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426 849.00 | 905 540.00 | | 426 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 094.00 | 27 968.00 | | 81 094.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 548 533.00 | | | 548 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629 627.00 | 27 968.00 | | 629 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202 779.00 | 877 572.00 | | -202 779.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 291 672.00 | 253 729.00 | | 291 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 614 799.00 | 562 329.00 | | 614 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 091 619.00 | 17 248 036.00 | | 17 091 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 594 365.00 | 15 770 787.00 | | 15 594 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 497 255.00 | 1 477 249.00 | | 1 497 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 326 142.00 | 389 392.00 | | 4 326 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 266 191.00 | | | 266 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 715 534.00 | | | 4 715 534.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 974.00 | | | 101 974.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 347 369.00 | | | 4 347 369.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 974.00 | | | 101 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 958 927.00 | 388 442.00 | | 3 958 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 242.00 | 950.00 | | 265 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 450 882.00 | 521 070.00 | | 2 450 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 210.00 | 2 227.00 | | 99 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 351 672.00 | 518 843.00 | | 2 351 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 362.00 | 441 000.00 | 9 035.00 | 86 362.00 |
6T Sur comptes clients | 29 536.00 | | | 29 536.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 172 533.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 536.00 | 172 533.00 | | 29 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 898.00 | 613 533.00 | 9 035.00 | 115 898.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 000.00 | 9 035.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 548 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 012 437.00 | 2 012 437.00 | | 2 012 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 669 157.00 | 669 157.00 | | 669 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 699.00 | 369 699.00 | | 369 699.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 118.00 | 140 118.00 | | 140 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 532.00 | 311 532.00 | | 311 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266 191.00 | | 266 191.00 | 266 191.00 |
UX Autres créances clients | 2 472 256.00 | 2 472 256.00 | | 2 472 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -2 765.00 | -2 765.00 | | -2 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 062.00 | 24 062.00 | | 24 062.00 |
VB T. V. A. | 431 209.00 | 431 209.00 | | 431 209.00 |
VC Groupe et associés | 6 548 000.00 | 6 548 000.00 | | 6 548 000.00 |
VI Groupe et associés | 82 587.00 | 82 587.00 | | 82 587.00 |
VP Divers | 172 533.00 | 172 533.00 | | 172 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 085.00 | 42 085.00 | | 42 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 230.00 | 109 230.00 | | 109 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 023.00 | 226 023.00 | | 226 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 250 446.00 | 9 984 255.00 | 266 191.00 | 10 250 446.00 |
VW T.V.A. | 552 528.00 | 552 528.00 | | 552 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 180 144.00 | 4 180 144.00 | | 4 180 144.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 131.00 | 132.00 | | 131.00 |