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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 867.00 | 6 964.00 | 1 903.00 | 8 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 239.00 | 15 219.00 | 20.00 | 15 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 525.00 | 22 183.00 | 2 342.00 | 24 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BT Marchandises | 117 459.00 | | 117 459.00 | 117 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 663.00 | 3 975.00 | 29 688.00 | 33 663.00 |
BZ Autres créances | 15 296.00 | | 15 296.00 | 15 296.00 |
CF Disponibilités | 20 081.00 | | 20 081.00 | 20 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 749.00 | 3 975.00 | 185 774.00 | 189 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 274.00 | 26 158.00 | 188 116.00 | 214 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -6 644.00 | | | -6 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 638.00 | | | -73 638.00 |
DL TOTAL (I) | -67 081.00 | | | -67 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 653.00 | | | 57 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 959.00 | | | 20 959.00 |
EA Autres dettes | 172 707.00 | | | 172 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 197.00 | | | 255 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 116.00 | | | 188 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 197.00 | | | 255 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 115.00 | | 154 115.00 | 154 115.00 |
FG Production vendue services | 201 134.00 | | 201 134.00 | 201 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 249.00 | | 355 249.00 | 355 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 274.00 | |
GE Autres charges | | | 13 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 010.00 | | | -1 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 098.00 | | | 362 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 736.00 | | | 435 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 638.00 | | | -73 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 217.00 | | | 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 525.00 | | | 24 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 106.00 | | | 24 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419.00 | | | 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 908.00 | 1 274.00 | | 20 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 908.00 | 1 274.00 | | 20 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 821.00 | | 6 846.00 | 10 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 821.00 | | 6 846.00 | 10 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 821.00 | | 6 846.00 | 10 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 707.00 | 172 707.00 | | 172 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 419.00 | | | 419.00 |
UX Autres créances clients | 25 156.00 | | | 25 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | | | 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
VB T. V. A. | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
VI Groupe et associés | 57 653.00 | 57 653.00 | | 57 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 378.00 | 48 959.00 | 419.00 | 49 378.00 |
VW T.V.A. | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 197.00 | 255 197.00 | | 255 197.00 |