| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 199.00 | 21 080.00 | 46 119.00 | 67 199.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 427.00 | | 10 427.00 | 10 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 529.00 | 21 080.00 | 1 528 449.00 | 1 549 529.00 |
BZ Autres créances | 93 518.00 | | 93 518.00 | 93 518.00 |
CF Disponibilités | 13 946.00 | | 13 946.00 | 13 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 464.00 | | 107 464.00 | 107 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 994.00 | 21 080.00 | 1 635 913.00 | 1 656 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
CU Autres participations | 1 471 903.00 | | 1 471 903.00 | 1 471 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 641 910.00 | 667 751.00 | | 641 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 266.00 | 414 159.00 | | 567 266.00 |
DK Provisions réglementées | 20 803.00 | 20 803.00 | | 20 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 700.00 | 1 107 433.00 | | 1 234 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 875.00 | 185 196.00 | | 23 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 390.00 | 315 595.00 | | 275 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115.00 | 495.00 | | 1 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 649.00 | 161 016.00 | | 100 649.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 214.00 | 662 302.00 | | 401 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 913.00 | 1 769 735.00 | | 1 635 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 910.00 | 638 427.00 | | 387 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 800.00 | | 302 800.00 | 302 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 800.00 | | 302 800.00 | 302 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 592 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30 000.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 780.00 | 16 403.00 | | 23 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 237.00 | 9 507.00 | | -3 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 227.00 | 701 010.00 | | 917 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 961.00 | 286 851.00 | | 349 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 266.00 | 414 159.00 | | 567 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 146.00 | | | 1 562 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 617.00 | | 1 482 330.00 | 12 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 617.00 | | 1 549 529.00 | 12 617.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 199.00 | | | 67 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 494 947.00 | | | 1 494 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 281.00 | 16 800.00 | | 4 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 281.00 | 16 800.00 | | 4 281.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266 987.00 | 266 987.00 | | 266 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 766.00 | 34 766.00 | | 34 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 028.00 | 47 028.00 | | 47 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VB T. V. A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VC Groupe et associés | 92 639.00 | 92 639.00 | | 92 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 875.00 | 10 571.00 | 13 304.00 | 23 875.00 |
VI Groupe et associés | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 603.00 | | | 160 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 945.00 | 103 945.00 | | 103 945.00 |
VW T.V.A. | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 214.00 | 387 910.00 | 13 304.00 | 401 214.00 |