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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
028 Immobilisations corporelles | 223 264.00 | 173 743.00 | 49 521.00 | 223 264.00 |
040 Immobilisations financières | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 298.00 | 175 349.00 | 69 949.00 | 245 298.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
072 Créances – Autres | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
084 Disponibilités | 49 245.00 | | 49 245.00 | 49 245.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 886.00 | | 54 886.00 | 54 886.00 |
110 Total général Actif | 300 184.00 | 175 349.00 | 124 835.00 | 300 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 923.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 703.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 652.00 | | | 39 652.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 818.00 | | | 55 818.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 480.00 | | | 95 480.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 746.00 | | | 746.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
242 Autres charges externes. | 35 385.00 | | | 35 385.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 941.00 | | | -5 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 643.00 | | | 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
252 Charges sociales | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 248.00 | | | 16 248.00 |
262 Autres charges | 184.00 | | | 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 130.00 | | | 91 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
290 Produits exceptionnels | 344.00 | | | 344.00 |
300 Charges exceptionnelles | 136.00 | | | 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 73.00 | | | 73.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 594.00 | | | 232 594.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |