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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AN Terrains | 8 519.00 | 7 641.00 | 877.00 | 8 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 038.00 | 65 041.00 | 10 997.00 | 76 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 777.00 | 83 349.00 | 37 427.00 | 120 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 344.00 | 158 026.00 | 49 318.00 | 207 344.00 |
BT Marchandises | 84 341.00 | | 84 341.00 | 84 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 990.00 | 3 625.00 | 53 365.00 | 56 990.00 |
BZ Autres créances | 13 158.00 | | 13 158.00 | 13 158.00 |
CF Disponibilités | 164 610.00 | | 164 610.00 | 164 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 059.00 | 3 625.00 | 316 434.00 | 320 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 403.00 | 161 651.00 | 365 752.00 | 527 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DG Autres réserves | 230 120.00 | 170 375.00 | | 230 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 561.00 | 59 745.00 | | 74 561.00 |
DL TOTAL (I) | 305 561.00 | 231 000.00 | | 305 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 664.00 | 1 164.00 | | 5 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 633.00 | 15 859.00 | | 10 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 894.00 | 51 372.00 | | 43 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 191.00 | 68 395.00 | | 60 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 752.00 | 299 395.00 | | 365 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 617.00 | | 9 727.00 | 197 617.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 705.00 | | | 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 344.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 607.00 | | 9 727.00 | 195 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 393.00 | 13 634.00 | | 144 393.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 705.00 | | | 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 398.00 | 13 634.00 | | 142 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 894.00 | 43 894.00 | | 43 894.00 |
UX Autres créances clients | 56 990.00 | 56 990.00 | | 56 990.00 |
VI Groupe et associés | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 108.00 | 71 108.00 | | 71 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 191.00 | 60 191.00 | | 60 191.00 |