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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 310.00 | 39 556.00 | 22 753.00 | 62 310.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 783.00 | 151 995.00 | 241 788.00 | 393 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 244.00 | 97 698.00 | 75 546.00 | 173 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 339.00 | 289 249.00 | 340 090.00 | 629 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 701.00 | | 192 701.00 | 192 701.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 300 304.00 | | 1 300 304.00 | 1 300 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 789.00 | 10 729.00 | 203 060.00 | 213 789.00 |
BZ Autres créances | 62 880.00 | | 62 880.00 | 62 880.00 |
CF Disponibilités | 148 348.00 | | 148 348.00 | 148 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 478.00 | | 76 478.00 | 76 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 996 698.00 | 10 729.00 | 1 985 969.00 | 1 996 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 038.00 | 299 978.00 | 2 326 059.00 | 2 626 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 726 197.00 | 585 037.00 | | 726 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 352.00 | 144 160.00 | | 200 352.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 077.00 | 25 131.00 | | 13 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 627.00 | 817 328.00 | | 1 005 627.00 |
DN Avances conditionnées | 25 714.00 | 25 714.00 | | 25 714.00 |
DO TOTAL (II) | 25 714.00 | 25 714.00 | | 25 714.00 |
DP Provisions pour risques | | 116 412.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 116 412.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 131.00 | 631 802.00 | | 485 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 124 382.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 513.00 | 83 283.00 | | 338 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 264.00 | 135 420.00 | | 192 264.00 |
EA Autres dettes | 208 807.00 | 205 331.00 | | 208 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 717.00 | 1 180 221.00 | | 1 294 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 059.00 | 2 139 677.00 | | 2 326 059.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 629.00 | | 67 711.00 | 561 629.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 041.00 | | 3 270.00 | 59 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 588.00 | | 64 441.00 | 502 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 663.00 | 92 587.00 | | 196 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 321.00 | 12 235.00 | | 27 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 342.00 | 80 352.00 | | 169 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 413.00 | | 116 413.00 | 116 413.00 |
6T Sur comptes clients | 23 127.00 | 2 574.00 | 14 972.00 | 23 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 127.00 | 2 574.00 | 14 972.00 | 23 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 540.00 | 2 574.00 | 131 385.00 | 139 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 574.00 | 14 972.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 116 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 514.00 | 338 514.00 | | 338 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 810.00 | 99 810.00 | | 99 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 114.00 | 48 114.00 | | 48 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 899.00 | 22 899.00 | | 22 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 808.00 | 208 808.00 | | 208 808.00 |
UX Autres créances clients | 201 161.00 | 201 161.00 | | 201 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 629.00 | | 12 629.00 | 12 629.00 |
VB T. V. A. | 56 776.00 | 56 776.00 | | 56 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 949.00 | 147 645.00 | 337 304.00 | 484 949.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 483.00 | | | 146 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 478.00 | 76 478.00 | | 76 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 149.00 | 340 520.00 | 12 629.00 | 353 149.00 |
VW T.V.A. | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 718.00 | 957 414.00 | 337 304.00 | 1 294 718.00 |