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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 714.00 | 10 166.00 | 1 547.00 | 11 714.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 714.00 | 10 166.00 | 1 547.00 | 11 714.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 779.00 | | 39 779.00 | 39 779.00 |
072 Créances – Autres | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
084 Disponibilités | 33 076.00 | | 33 076.00 | 33 076.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 798.00 | | 97 798.00 | 97 798.00 |
110 Total général Actif | 109 511.00 | 10 166.00 | 99 345.00 | 109 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 345.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 866.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 496.00 | | | 496.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 949.00 | | | 138 949.00 |
222 Production stockée | -19 079.00 | | | -19 079.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 369.00 | | | 120 369.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
242 Autres charges externes. | 35 231.00 | | | 35 231.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -801.00 | | | -801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 131.00 | | | 56 131.00 |
252 Charges sociales | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 976.00 | | | 118 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
290 Produits exceptionnels | 858.00 | | | 858.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 289.00 | | | 289.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 623.00 | | | 623.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 243.00 | | | 243.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 866.00 | | | 866.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |