| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 918.00 | | 30 918.00 | 30 918.00 |
BZ Autres créances | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
CF Disponibilités | 290 981.00 | | 290 981.00 | 290 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 967.00 | | 328 967.00 | 328 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 914.00 | 3 947.00 | 328 967.00 | 332 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 147 579.00 | 94 151.00 | | 147 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 510.00 | 53 428.00 | | 26 510.00 |
DL TOTAL (I) | 175 189.00 | 148 679.00 | | 175 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 498.00 | 158 481.00 | | 151 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 260.00 | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 778.00 | 161 981.00 | | 153 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 967.00 | 310 661.00 | | 328 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 778.00 | 161 981.00 | | 153 778.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 774.00 | | | 127 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 425.00 | | 129 425.00 | 129 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 425.00 | | 129 425.00 | 129 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 656.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 504.00 | 218 910.00 | | 129 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 995.00 | 165 482.00 | | 102 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 510.00 | 53 428.00 | | 26 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
UX Autres créances clients | 30 918.00 | 30 918.00 | | 30 918.00 |
VI Groupe et associés | 151 498.00 | 151 498.00 | | 151 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 987.00 | 37 987.00 | | 37 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 778.00 | 153 778.00 | | 153 778.00 |