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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 806.00 | 17 669.00 | 18 137.00 | 35 806.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 100.00 | | 51 100.00 | 51 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 656.00 | 17 669.00 | 77 987.00 | 95 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 166 896.00 | | 1 166 896.00 | 1 166 896.00 |
BZ Autres créances | 2 938 686.00 | | 2 938 686.00 | 2 938 686.00 |
CF Disponibilités | 43 930.00 | | 43 930.00 | 43 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 149 956.00 | | 4 149 956.00 | 4 149 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 245 612.00 | 17 669.00 | 4 227 943.00 | 4 245 612.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
DH Report à nouveau | -33 095.00 | -57 589.00 | | -33 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 530.00 | 24 494.00 | | -76 530.00 |
DL TOTAL (I) | 17 125.00 | 93 655.00 | | 17 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 370.00 | 41 800.00 | | 31 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 712.00 | 8 647.00 | | 22 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 606.00 | 40 571.00 | | 60 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 377.00 | 58 535.00 | | 81 377.00 |
EA Autres dettes | 4 014 753.00 | 3 291 353.00 | | 4 014 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 210 818.00 | 3 440 906.00 | | 4 210 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 227 943.00 | 3 534 561.00 | | 4 227 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 156 736.00 | 3 399 106.00 | | 4 156 736.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 179.00 | | 79 477.00 | 56 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 59 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 95 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 659.00 | | 9 147.00 | 26 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 520.00 | | 70 330.00 | 29 520.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 136.00 | 7 533.00 | | 10 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 136.00 | 7 533.00 | | 10 136.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 606.00 | 60 606.00 | | 60 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 439.00 | 22 439.00 | | 22 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 855.00 | 55 855.00 | | 55 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 014 753.00 | 4 014 753.00 | | 4 014 753.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 100.00 | | 51 100.00 | 51 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 166 896.00 | 1 166 896.00 | | 1 166 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VB T. V. A. | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 370.00 | | 31 370.00 | 31 370.00 |
VI Groupe et associés | 22 712.00 | | 22 712.00 | 22 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194.00 | | | 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VP Divers | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 927 708.00 | 2 927 708.00 | | 2 927 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 165 576.00 | 4 106 026.00 | 59 550.00 | 4 165 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 210 818.00 | 4 156 736.00 | 54 082.00 | 4 210 818.00 |