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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 102 170.00 | 100 834.00 | 1 336.00 | 102 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 170.00 | 100 834.00 | 1 336.00 | 102 170.00 |
060 Stock marchandises | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
072 Créances – Autres | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
084 Disponibilités | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
092 Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
110 Total général Actif | 119 821.00 | 100 834.00 | 18 987.00 | 119 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 766.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 987.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 377.00 | 111 220.00 | | 94 377.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 003.00 | 1 936.00 | | 2 003.00 |
230 Autres produits | 71.00 | 6.00 | | 71.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 452.00 | 113 162.00 | | 96 452.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 025.00 | 35 278.00 | | 29 025.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -182.00 | -1 275.00 | | -182.00 |
242 Autres charges externes. | 33 615.00 | 30 935.00 | | 33 615.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 583.00 | 1 538.00 | | 1 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 596.00 | 37 502.00 | | 39 596.00 |
252 Charges sociales | 9 997.00 | 10 335.00 | | 9 997.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 914.00 | 7 158.00 | | 4 914.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 548.00 | 121 474.00 | | 118 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 096.00 | -8 312.00 | | -22 096.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 000.00 | 7 000.00 | | 13 000.00 |
294 Charges financières | 377.00 | 76.00 | | 377.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | 135.00 | | 62.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 536.00 | -1 524.00 | | -9 536.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 170.00 | | | 102 170.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |