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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 862.00 | 70 862.00 | | 70 862.00 |
AH Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 124.00 | 45 376.00 | 10 748.00 | 56 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 591.00 | 116 238.00 | 181 354.00 | 297 591.00 |
BP En cours de production de services | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 315.00 | | 152 315.00 | 152 315.00 |
BZ Autres créances | 62 434.00 | | 62 434.00 | 62 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 233 582.00 | | 233 582.00 | 233 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317 374.00 | | 317 374.00 | 317 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 293.00 | | 788 293.00 | 788 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 884.00 | 116 238.00 | 969 646.00 | 1 085 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 305.00 | | | 54 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 574.00 | | | -95 574.00 |
DL TOTAL (I) | -19 268.00 | | | -19 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 105.00 | | | 80 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 021.00 | | | 231 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 235.00 | | | 62 235.00 |
EA Autres dettes | 17 894.00 | | | 17 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 597 476.00 | | | 597 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 915.00 | | | 988 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 646.00 | | | 969 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 530.00 | | | 945 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 773.00 | | | 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 230 597.00 | | 4 230 597.00 | 4 230 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 230 597.00 | | 4 230 597.00 | 4 230 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 247 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 671 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 514.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 350 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 399.00 | | | 16 399.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 819.00 | | | 59 819.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 184.00 | | | 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 541.00 | | | 15 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 541.00 | | | 15 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230.00 | | | 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 262 814.00 | | | 4 262 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 358 387.00 | | | 4 358 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 574.00 | | | -95 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 021.00 | 231 021.00 | | 231 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 894.00 | 17 894.00 | | 17 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 597 476.00 | 597 476.00 | | 597 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 105.00 | 36 720.00 | 43 385.00 | 80 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 235.00 | 62 235.00 | | 62 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 728.00 | 532 122.00 | 13 606.00 | 545 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 915.00 | 945 530.00 | 43 385.00 | 988 915.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |