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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 621.00 | 9 714.00 | 3 907.00 | 13 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 546.00 | 16 959.00 | 18 586.00 | 35 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 167.00 | 26 673.00 | 31 493.00 | 58 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 212.00 | | 57 212.00 | 57 212.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 315 981.00 | | 315 981.00 | 315 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 373 193.00 | | 373 193.00 | 373 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 359.00 | 26 673.00 | 404 686.00 | 431 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 644.00 | 257 784.00 | | 139 644.00 |
DL TOTAL (I) | 140 744.00 | 258 784.00 | | 140 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 919.00 | 290 632.00 | | 124 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 950.00 | 12 860.00 | | 4 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 073.00 | 31 056.00 | | 134 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 942.00 | 334 548.00 | | 263 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 686.00 | 593 332.00 | | 404 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 050.00 | | | 199 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 58 167.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 167.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 673.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 673.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 847.00 | 60 955.00 | 64 892.00 | 125 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
VI Groupe et associés | 124 919.00 | 124 919.00 | | 124 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 942.00 | 199 050.00 | 64 892.00 | 263 942.00 |