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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 222 954.00 | 8 593 261.00 | 3 629 693.00 | 12 222 954.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 487.00 | 238 645.00 | 15 842.00 | 254 487.00 |
AN Terrains | 2 965 940.00 | 4 132.00 | 2 961 808.00 | 2 965 940.00 |
AP Constructions | 41 335 177.00 | 19 819 572.00 | 21 515 605.00 | 41 335 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 151 917.00 | 6 219 856.00 | 2 932 061.00 | 9 151 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 564 390.00 | 2 487 248.00 | 3 077 142.00 | 5 564 390.00 |
AV Immobilisations en cours | 210 951.00 | | 210 951.00 | 210 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 226 058.00 | | 3 226 058.00 | 3 226 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 74 931 874.00 | 37 362 714.00 | 37 569 160.00 | 74 931 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
BT Marchandises | 10 777 894.00 | 99 074.00 | 10 678 820.00 | 10 777 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 766 299.00 | 54 721.00 | 1 711 578.00 | 1 766 299.00 |
BZ Autres créances | 2 253 709.00 | | 2 253 709.00 | 2 253 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 759.00 | 13 330.00 | 286 429.00 | 299 759.00 |
CF Disponibilités | 4 681 346.00 | | 4 681 346.00 | 4 681 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332 272.00 | | 332 272.00 | 332 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 113 708.00 | 167 125.00 | 19 946 583.00 | 20 113 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 045 583.00 | 37 529 839.00 | 57 515 744.00 | 95 045 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 640.00 | 37 000.00 | | 36 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 14 192 109.00 | 9 422 320.00 | | 14 192 109.00 |
DH Report à nouveau | -19 870.00 | | | -19 870.00 |
DL TOTAL (I) | 15 856 285.00 | 14 947 885.00 | | 15 856 285.00 |
DP Provisions pour risques | 183 229.00 | 190 000.00 | | 183 229.00 |
DQ Provisions pour charges | 385 667.00 | 400 000.00 | | 385 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 076 266.00 | 4 104 957.00 | | 1 076 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 037 966.00 | 30 533 365.00 | | 27 037 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 547 149.00 | 2 842 352.00 | | 2 547 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 219 773.00 | 4 270 232.00 | | 5 219 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 559 532.00 | 3 726 161.00 | | 3 559 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 793 078.00 | 1 135 816.00 | | 793 078.00 |
EA Autres dettes | 1 283 540.00 | 777 088.00 | | 1 283 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 316.00 | 74 303.00 | | 87 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 528 354.00 | 43 359 317.00 | | 40 528 354.00 |
ED (V) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 515 744.00 | 62 622 374.00 | | 57 515 744.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 643 706.00 | 1 188 643.00 | | 1 643 706.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 49 737.00 | 192 848.00 | | 49 737.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 5 101.00 | 17 365.00 | | 5 101.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 54 838.00 | 210 213.00 | | 54 838.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 507 370.00 | 3 514 957.00 | | 507 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 103 203 735.00 | |
FD Production vendue biens | | | 50 149.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 251 683.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 106 505 567.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 924 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 740 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 930 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 243 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 055 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 716 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 170 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 653 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 687 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 734.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 799 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 940 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 758.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 104.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236 373.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 728 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 831.00 | 126 817.00 | | 180 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 421 596.00 | | | 421 596.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | -1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602 427.00 | 126 816.00 | | 602 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 022.00 | 157 722.00 | | 170 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390 298.00 | | | 390 298.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 422.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560 320.00 | 186 144.00 | | 560 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 107.00 | -59 328.00 | | 42 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 725 396.00 | 919 015.00 | | 725 396.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -210 860.00 | -426 789.00 | | -210 860.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 606 939.00 | 613 597.00 | | 606 939.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 255 746.00 | 1 819 605.00 | | 2 255 746.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 648 807.00 | 1 206 008.00 | | 1 648 807.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 5 101.00 | 17 365.00 | | 5 101.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 643 706.00 | 1 188 643.00 | | 1 643 706.00 |