| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 010 620.00 | 831 361.00 | 179 258.00 | 1 010 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 705.00 | 459 977.00 | 165 728.00 | 625 705.00 |
BF Prêts | 137 731.00 | | 137 731.00 | 137 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 814 058.00 | 1 291 338.00 | 522 719.00 | 1 814 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 138.00 | 6 762.00 | 626 376.00 | 633 138.00 |
BZ Autres créances | 165 119.00 | | 165 119.00 | 165 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 777.00 | | 550 777.00 | 550 777.00 |
CF Disponibilités | 2 475 040.00 | | 2 475 040.00 | 2 475 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 085.00 | | 90 085.00 | 90 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 914 161.00 | 6 762.00 | 3 907 399.00 | 3 914 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 728 220.00 | 1 298 101.00 | 4 430 118.00 | 5 728 220.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 607 923.00 | | | 1 607 923.00 |
DH Report à nouveau | 109.00 | | | 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 399.00 | | | 744 399.00 |
DL TOTAL (I) | 2 462 431.00 | | | 2 462 431.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 842.00 | | | 65 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 495.00 | | | 548 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 575.00 | | | 416 575.00 |
EA Autres dettes | 936 173.00 | | | 936 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 601.00 | | | 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 901 845.00 | | | 1 901 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 430 118.00 | | | 4 430 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 901 845.00 | | | 1 901 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 209 785.00 | | 4 209 785.00 | 4 209 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 209 785.00 | | 4 209 785.00 | 4 209 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 238 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 560 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 762.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 222 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 015 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 077.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 040 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 289.00 | | | 16 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226.00 | | | 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | | | 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762.00 | | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -952.00 | | | -952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 391.00 | | | 295 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 264 619.00 | | | 4 264 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 520 220.00 | | | 3 520 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 744 399.00 | | | 744 399.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 109 252.00 | | | 109 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 344 216.00 | | 404 234.00 | 1 344 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 879.00 | | | 623 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 794.00 | | 23 062.00 | 200 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 526 659.00 | 186 553.00 | 421 873.00 | 1 526 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 086 925.00 | 148 671.00 | 404 234.00 | 1 086 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 733.00 | 37 882.00 | 17 639.00 | 439 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 65 842.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 137 732.00 | | 137 732.00 | 137 732.00 |
UX Autres créances clients | 633 139.00 | 633 139.00 | | 633 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 120.00 | 165 120.00 | | 165 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 086.00 | 90 086.00 | | 90 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 076.00 | 888 344.00 | 137 732.00 | 1 026 076.00 |