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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 143.00 | 160 038.00 | 37 105.00 | 197 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 748.00 | 163 394.00 | 188 355.00 | 351 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 804.00 | | 365 804.00 | 365 804.00 |
BZ Autres créances | 13 205.00 | | 13 205.00 | 13 205.00 |
CF Disponibilités | 30 780.00 | | 30 780.00 | 30 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 464.00 | | 418 464.00 | 418 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 212.00 | 163 394.00 | 606 818.00 | 770 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
DG Autres réserves | 53 530.00 | 53 530.00 | | 53 530.00 |
DH Report à nouveau | 112 094.00 | 104 871.00 | | 112 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 406.00 | 7 223.00 | | 5 406.00 |
DL TOTAL (I) | 362 798.00 | 357 392.00 | | 362 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 084.00 | 80 896.00 | | 66 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655.00 | 331.00 | | 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 365.00 | 31 677.00 | | 31 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 974.00 | 102 709.00 | | 115 974.00 |
EA Autres dettes | 29 943.00 | 4 690.00 | | 29 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 021.00 | 220 303.00 | | 244 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 818.00 | 577 695.00 | | 606 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 846 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 846 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 939.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 333.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 698.00 | | | 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 124.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 523.00 | -124.00 | | 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 086.00 | 2 910.00 | | 2 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 460.00 | 854 405.00 | | 847 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 054.00 | 847 182.00 | | 842 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 406.00 | 7 223.00 | | 5 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 455.00 | 28 939.00 | | 134 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 099.00 | 28 939.00 | | 131 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 365.00 | 31 365.00 | | 31 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 943.00 | 29 943.00 | | 29 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
UX Autres créances clients | 365 804.00 | | | 365 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 681.00 | 21 681.00 | | 21 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 403.00 | 23 916.00 | 20 487.00 | 44 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 111.00 | | | 26 111.00 |
VP Divers | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 974.00 | 115 974.00 | | 115 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 934.00 | 387 684.00 | 22 250.00 | 409 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 021.00 | 223 533.00 | 20 487.00 | 244 021.00 |