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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 770 000.00 | 586 265.00 | 2 183 735.00 | 2 770 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260 219.00 | | 260 219.00 | 260 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 049 601.00 | 1 110 578.00 | 3 939 023.00 | 5 049 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
BZ Autres créances | 474 225.00 | | 474 225.00 | 474 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 300 000.00 | 550 858.00 | 1 749 142.00 | 2 300 000.00 |
CF Disponibilités | 3 555 792.00 | | 3 555 792.00 | 3 555 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 340 814.00 | 550 858.00 | 5 789 957.00 | 6 340 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 390 415.00 | 1 661 435.00 | 9 728 980.00 | 11 390 415.00 |
CU Autres participations | 2 015 231.00 | 520 162.00 | 1 495 069.00 | 2 015 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 617 370.00 | 4 617 370.00 | | 4 617 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 327.00 | 247 327.00 | | 247 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 461 737.00 | 461 737.00 | | 461 737.00 |
DG Autres réserves | 2 850 769.00 | 2 819 450.00 | | 2 850 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 056.00 | 31 319.00 | | 320 056.00 |
DL TOTAL (I) | 8 497 259.00 | 8 177 203.00 | | 8 497 259.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 20 000.00 | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 20 000.00 | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 783.00 | 832 825.00 | | 735 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 657.00 | 116 682.00 | | 141 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 443.00 | 59 967.00 | | 39 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 148.00 | 30 421.00 | | 124 148.00 |
EA Autres dettes | 162 690.00 | 133 761.00 | | 162 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 721.00 | 1 173 656.00 | | 1 203 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 728 980.00 | 9 370 859.00 | | 9 728 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 130.00 | 437 983.00 | | 566 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 657.00 | | | 141 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 267.00 | | 434 267.00 | 434 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 267.00 | | 434 267.00 | 434 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 604.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 426.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73 829.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 195.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 420 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 677.00 | 7 187.00 | | 14 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 455.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 778 345.00 | | | 778 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 778 345.00 | 13 455.00 | | 778 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 135.00 | 35.00 | | 214 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 564 210.00 | 13 420.00 | | 564 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 384.00 | -17 378.00 | | 65 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 530.00 | 707 858.00 | | 1 453 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 475.00 | 676 539.00 | | 1 133 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 056.00 | 31 319.00 | | 320 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 915.00 | 138 500.00 | | 451 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 915.00 | 138 500.00 | | 451 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 8 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 8 000.00 | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 989.00 | 88 989.00 | | 88 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 443.00 | 39 443.00 | | 39 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 148.00 | 124 148.00 | | 124 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 358.00 | 215 358.00 | | 215 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 783.00 | 98 192.00 | 403 087.00 | 735 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485 022.00 | 485 022.00 | | 485 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 022.00 | 485 022.00 | | 485 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 721.00 | 566 130.00 | 403 087.00 | 1 203 721.00 |