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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 589.00 | 7 768.00 | 6 821.00 | 14 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 766.00 | 47 607.00 | 23 158.00 | 70 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 650 881.00 | 55 376.00 | 8 595 505.00 | 8 650 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 951.00 | | 559 951.00 | 559 951.00 |
BZ Autres créances | 16 477 178.00 | | 16 477 178.00 | 16 477 178.00 |
CF Disponibilités | 150 941.00 | | 150 941.00 | 150 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 196 160.00 | | 17 196 160.00 | 17 196 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 847 040.00 | 55 376.00 | 25 791 665.00 | 25 847 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
CU Autres participations | 8 558 926.00 | | 8 558 926.00 | 8 558 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 264.00 | 13 256.00 | | 15 264.00 |
DH Report à nouveau | 290 030.00 | 251 879.00 | | 290 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 491.00 | 40 159.00 | | 23 491.00 |
DL TOTAL (I) | 7 328 786.00 | 7 305 294.00 | | 7 328 786.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428.00 | 73.00 | | 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 701 776.00 | 13 071 340.00 | | 17 701 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 101.00 | 87 332.00 | | 42 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 634.00 | 623 082.00 | | 516 634.00 |
EA Autres dettes | 144 712.00 | 6 613.00 | | 144 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 405 650.00 | 13 788 440.00 | | 18 405 650.00 |
ED (V) | 31 229.00 | | | 31 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 791 665.00 | 21 119 735.00 | | 25 791 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 405 650.00 | 13 788 440.00 | | 18 405 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 701 776.00 | | | 17 701 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 704 438.00 | | 946 453.00 | 7 704 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 8 565 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 8 650 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 859.00 | | 9 730.00 | 4 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 569.00 | | 23 197.00 | 47 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 652 010.00 | | 913 526.00 | 7 652 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 607.00 | 6 769.00 | | 48 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 859.00 | 2 909.00 | | 4 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 748.00 | 3 860.00 | | 43 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 101.00 | 42 101.00 | | 42 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 620.00 | 201 620.00 | | 201 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 433.00 | 182 433.00 | | 182 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 712.00 | 144 712.00 | | 144 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 559 951.00 | 559 951.00 | | 559 951.00 |
VB T. V. A. | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
VC Groupe et associés | 16 437 062.00 | 16 437 062.00 | | 16 437 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VI Groupe et associés | 17 701 776.00 | 17 701 776.00 | | 17 701 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 083.00 | 30 083.00 | | 30 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 045 948.00 | 17 045 948.00 | | 17 045 948.00 |
VW T.V.A. | 120 333.00 | 120 333.00 | | 120 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 405 650.00 | 18 405 650.00 | | 18 405 650.00 |