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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 112.00 | 4 556.00 | 3 556.00 | 8 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 912.00 | 5 356.00 | 3 556.00 | 8 912.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 431.00 | 21 315.00 | 24 116.00 | 45 431.00 |
072 Créances – Autres | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
084 Disponibilités | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 460.00 | 21 315.00 | 73 145.00 | 94 460.00 |
110 Total général Actif | 103 372.00 | 26 671.00 | 76 701.00 | 103 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 651.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 734.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 701.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 281 847.00 | 308 811.00 | | 281 847.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 852.00 | 313 814.00 | | 286 852.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 240.00 | 152 199.00 | | 100 240.00 |
242 Autres charges externes. | 89 830.00 | 82 313.00 | | 89 830.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 320.00 | 5 632.00 | | 6 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 397.00 | 66 241.00 | | 79 397.00 |
252 Charges sociales | 26 249.00 | 19 798.00 | | 26 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 650.00 | 1 427.00 | | 1 650.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 10.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 693.00 | 327 620.00 | | 303 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 841.00 | -13 807.00 | | -16 841.00 |
290 Produits exceptionnels | 236.00 | | | 236.00 |
294 Charges financières | 17.00 | 7 879.00 | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | 405.00 | 468.00 | | 405.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 027.00 | -22 153.00 | | -17 027.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |