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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 373.00 | 26 757.00 | 616.00 | 27 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 349.00 | 58 016.00 | 44 333.00 | 102 349.00 |
AX Avances et acomptes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 487.00 | 84 773.00 | 245 714.00 | 330 487.00 |
BT Marchandises | 101 579.00 | 8 101.00 | 93 478.00 | 101 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BZ Autres créances | 16 370.00 | | 16 370.00 | 16 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 799.00 | | 12 799.00 | 12 799.00 |
CF Disponibilités | 168 707.00 | | 168 707.00 | 168 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 046.00 | 8 101.00 | 297 944.00 | 306 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 533.00 | 92 875.00 | 543 658.00 | 636 533.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 149 567.00 | 116 504.00 | | 149 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 875.00 | 73 063.00 | | 45 875.00 |
DL TOTAL (I) | 217 441.00 | 211 567.00 | | 217 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 789.00 | 201 155.00 | | 194 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 687.00 | 18 032.00 | | 17 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 326.00 | 30 625.00 | | 29 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 772.00 | 47 290.00 | | 47 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 535.00 | 57 748.00 | | 36 535.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 217.00 | 354 850.00 | | 326 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 658.00 | 566 416.00 | | 543 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 276.00 | 11 829.00 | 39 332.00 | 112 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 276.00 | 11 829.00 | 39 332.00 | 112 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 772.00 | 47 772.00 | | 47 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
UX Autres créances clients | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 789.00 | 179 509.00 | 15 280.00 | 194 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 366.00 | | | 32 366.00 |
VP Divers | 16 370.00 | | | 16 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 535.00 | 36 535.00 | | 36 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 960.00 | 22 960.00 | | 22 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 891.00 | 281 611.00 | 15 280.00 | 296 891.00 |