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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 189.00 | 109 252.00 | 18 938.00 | 128 189.00 |
040 Immobilisations financières | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 360 583.00 | 109 252.00 | 251 332.00 | 360 583.00 |
060 Stock marchandises | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
072 Créances – Autres | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
084 Disponibilités | 121 352.00 | | 121 352.00 | 121 352.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 259.00 | | 129 259.00 | 129 259.00 |
110 Total général Actif | 489 843.00 | 109 252.00 | 380 591.00 | 489 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 248.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 137 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 557.00 | | | 127 557.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 84 221.00 | | | 84 221.00 |
230 Autres produits | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 104.00 | | | 217 104.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 105.00 | | | 30 105.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 486.00 | | | 486.00 |
242 Autres charges externes. | 29 899.00 | | | 29 899.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 645.00 | | | 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 188.00 | | | 106 188.00 |
252 Charges sociales | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 993.00 | | | 187 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 111.00 | | | 29 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 111.00 | | | 29 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 360 583.00 | | | 360 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 173.00 | | | 5 173.00 |