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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 600.00 | 44 335.00 | 1 265.00 | 45 600.00 |
AH Fonds commercial | 286 000.00 | | 286 000.00 | 286 000.00 |
AP Constructions | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 894.00 | 54 958.00 | 13 936.00 | 68 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 102.00 | 99 987.00 | 19 115.00 | 119 102.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 564.00 | 216 776.00 | 331 788.00 | 548 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 110 395.00 | | 110 395.00 | 110 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 288.00 | 22 741.00 | 486 547.00 | 509 288.00 |
BZ Autres créances | 131 886.00 | | 131 886.00 | 131 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 618 700.00 | | 618 700.00 | 618 700.00 |
CF Disponibilités | 923 994.00 | | 923 994.00 | 923 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543 638.00 | | 543 638.00 | 543 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 837 901.00 | 22 741.00 | 2 815 160.00 | 2 837 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 386 465.00 | 239 518.00 | 3 146 948.00 | 3 386 465.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 755.00 | | | 26 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 882 000.00 | 882 000.00 | | 882 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 868.00 | 106 393.00 | | 262 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 309.00 | 1 031 834.00 | | 1 188 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293.00 | | | 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 673.00 | 190 793.00 | | 378 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 151.00 | 506 635.00 | | 705 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 613.00 | 352 280.00 | | 223 613.00 |
EA Autres dettes | | 4 576.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 650 909.00 | 82 146.00 | | 650 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 958 639.00 | 1 136 430.00 | | 1 958 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 146 948.00 | 2 168 264.00 | | 3 146 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 958 639.00 | | | 1 958 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | | | 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 752.00 | | 14 353.00 | 534 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 542.00 | 548 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 542.00 | 205 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 060.00 | | 1 540.00 | 330 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 221.00 | | 12 813.00 | 193 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 397.00 | 17 380.00 | | 199 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 637.00 | 698.00 | | 43 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 760.00 | 16 682.00 | | 155 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 151.00 | 705 151.00 | | 705 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 613.00 | 223 613.00 | | 223 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 650 909.00 | 650 909.00 | | 650 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
UX Autres créances clients | 509 288.00 | 482 533.00 | 26 755.00 | 509 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VI Groupe et associés | 378 673.00 | 378 673.00 | | 378 673.00 |
VP Divers | 131 886.00 | 131 886.00 | | 131 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543 638.00 | 543 638.00 | | 543 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 284.00 | 1 158 056.00 | 38 227.00 | 1 196 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 958 639.00 | 1 958 639.00 | | 1 958 639.00 |