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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 952.00 | 656.00 | 1 296.00 | 1 952.00 |
AH Fonds commercial | 136 583.00 | | 136 583.00 | 136 583.00 |
AP Constructions | 98 149.00 | 10 715.00 | 87 434.00 | 98 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525.00 | 345.00 | 180.00 | 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 397.00 | 96 296.00 | 91 101.00 | 187 397.00 |
BF Prêts | 12 057.00 | | 12 057.00 | 12 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 165.00 | 108 012.00 | 384 153.00 | 492 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
BP En cours de production de services | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 973.00 | 4 954.00 | 316 019.00 | 320 973.00 |
BZ Autres créances | 14 721.00 | | 14 721.00 | 14 721.00 |
CF Disponibilités | 263 267.00 | | 263 267.00 | 263 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 128.00 | 4 954.00 | 605 174.00 | 610 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 292.00 | 112 965.00 | 989 327.00 | 1 102 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 64 478.00 | 64 478.00 | | 64 478.00 |
DH Report à nouveau | 62 014.00 | 136 360.00 | | 62 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 252.00 | 65 654.00 | | 49 252.00 |
DL TOTAL (I) | 505 744.00 | 486 492.00 | | 505 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 508.00 | 74 060.00 | | 80 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 422.00 | 21 780.00 | | 75 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 259.00 | 13 938.00 | | 15 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 275.00 | 100 848.00 | | 116 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 253.00 | 114 959.00 | | 97 253.00 |
EA Autres dettes | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 578.00 | 107 226.00 | | 96 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 583.00 | 432 810.00 | | 483 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 327.00 | 919 303.00 | | 989 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 424 428.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 424 428.00 | |
FM Production stockée | | | -100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 439 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 736.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 715.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 387.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 328.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 160.00 | 17 208.00 | | 10 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 772.00 | 1 425 779.00 | | 1 440 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 521.00 | 1 360 125.00 | | 1 391 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 252.00 | 65 654.00 | | 49 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 556.00 | | 53 225.00 | 478 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 000.00 | 67 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 616.00 | 492 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 616.00 | 286 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 535.00 | | | 138 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 520.00 | | 41 167.00 | 253 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 500.00 | | 12 057.00 | 86 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 892.00 | 29 736.00 | 8 616.00 | 86 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5.00 | 651.00 | | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 886.00 | 29 085.00 | 8 616.00 | 86 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 275.00 | 116 275.00 | | 116 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 253.00 | 97 253.00 | | 97 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 711.00 | 77 711.00 | | 77 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 578.00 | 96 578.00 | | 96 578.00 |
UP Prêts | 12 057.00 | | 12 057.00 | 12 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320 973.00 | 320 973.00 | | 320 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 508.00 | 35 871.00 | 44 637.00 | 80 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 585.00 | | | 28 585.00 |
VP Divers | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 397.00 | 336 839.00 | 67 557.00 | 404 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 324.00 | 423 687.00 | 44 637.00 | 468 324.00 |