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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 296.00 | 33 366.00 | 5 930.00 | 39 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 899.00 | 8 242.00 | 657.00 | 8 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 310.00 | 46 217.00 | 4 093.00 | 50 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 545.00 | 87 825.00 | 10 720.00 | 98 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 708.00 | | 29 708.00 | 29 708.00 |
BN En cours de production de biens | 145 110.00 | | 145 110.00 | 145 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 049.00 | | 333 049.00 | 333 049.00 |
BZ Autres créances | 34 068.00 | | 34 068.00 | 34 068.00 |
CF Disponibilités | 294 792.00 | | 294 792.00 | 294 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 917.00 | | 841 917.00 | 841 917.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 413.00 | | 17 413.00 | 17 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 875.00 | 87 825.00 | 870 050.00 | 957 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 398.00 | 35 941.00 | | -19 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 392.00 | -55 339.00 | | 54 392.00 |
DL TOTAL (I) | 364 994.00 | 310 602.00 | | 364 994.00 |
DP Provisions pour risques | 17 413.00 | 23 217.00 | | 17 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 413.00 | 23 217.00 | | 17 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 146.00 | 300 047.00 | | 98 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 253.00 | 113 302.00 | | 167 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 996.00 | 92 418.00 | | 158 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 872.00 | 30 713.00 | | 54 872.00 |
EA Autres dettes | 7 276.00 | 27 823.00 | | 7 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 544.00 | 564 302.00 | | 486 544.00 |
ED (V) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 050.00 | 898 122.00 | | 870 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 544.00 | 564 302.00 | | 486 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 545.00 | | 5 167.00 | 98 545.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 190.00 | 5 176.00 | | 28 190.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 296.00 | | | 39 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 209.00 | | 5 167.00 | 59 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 601.00 | 10 224.00 | | 77 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 190.00 | 5 176.00 | | 28 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 411.00 | 5 047.00 | | 49 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 217.00 | 17 413.00 | 23 217.00 | 23 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 217.00 | 17 413.00 | 23 217.00 | 23 217.00 |
UG ‐ Financières | | 17 413.00 | 23 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 996.00 | 158 996.00 | | 158 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 701.00 | 19 701.00 | | 19 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 333 049.00 | 333 049.00 | | 333 049.00 |
VB T. V. A. | 21 358.00 | 21 358.00 | | 21 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 620.00 | 83 620.00 | | 83 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 238.00 | 372 238.00 | | 372 238.00 |
VW T.V.A. | 26 148.00 | 26 148.00 | | 26 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 290.00 | 319 290.00 | | 319 290.00 |