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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 259 347.00 | 136 826.00 | 122 520.00 | 259 347.00 |
AP Constructions | 24 359.00 | 2 773.00 | 21 586.00 | 24 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 879.00 | 43 185.00 | 27 694.00 | 70 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 238.00 | 122 017.00 | 106 222.00 | 228 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 543.00 | 304 801.00 | 299 742.00 | 604 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 368.00 | | 283 368.00 | 283 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 920.00 | | 35 920.00 | 35 920.00 |
BZ Autres créances | 54 824.00 | | 54 824.00 | 54 824.00 |
CF Disponibilités | 9 442.00 | | 9 442.00 | 9 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 343.00 | | 388 343.00 | 388 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 885.00 | 304 801.00 | 688 084.00 | 992 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 117 736.00 | | | 117 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 146.00 | | | 30 146.00 |
DL TOTAL (I) | 161 082.00 | | | 161 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 813.00 | | | 329 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 899.00 | | | 13 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 841.00 | | | 75 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 905.00 | | | 47 905.00 |
EA Autres dettes | 52 694.00 | | | 52 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 002.00 | | | 527 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 084.00 | | | 688 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 813.00 | | | 247 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 053.00 | | 55 489.00 | 549 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 340.00 | | 55 483.00 | 527 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 714.00 | | 6.00 | 1 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 148.00 | 88 653.00 | | 216 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 148.00 | 88 653.00 | | 216 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 841.00 | 75 841.00 | | 75 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 138.00 | 27 138.00 | | 27 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 694.00 | 52 694.00 | | 52 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 35 920.00 | 35 920.00 | | 35 920.00 |
VB T. V. A. | 48 588.00 | 48 588.00 | | 48 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 813.00 | 82 000.00 | 247 813.00 | 329 813.00 |
VI Groupe et associés | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 729.00 | | | 65 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 731.00 | | | 47 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 894.00 | 90 744.00 | 1 150.00 | 91 894.00 |
VW T.V.A. | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 152.00 | 272 339.00 | 247 813.00 | 520 152.00 |