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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 242.00 | 44 358.00 | 85 884.00 | 130 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 849.00 | 62 949.00 | 85 899.00 | 148 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
CF Disponibilités | 66 058.00 | | 66 058.00 | 66 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 484.00 | | 78 484.00 | 78 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 333.00 | 62 949.00 | 164 384.00 | 227 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 113 104.00 | | | 113 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
DL TOTAL (I) | 118 487.00 | | | 118 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 933.00 | | | 15 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 512.00 | | | 26 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 896.00 | | | 45 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 384.00 | | | 164 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 957.00 | | | 34 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 240.00 | 44 000.00 | 100 240.00 | 56 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 240.00 | 44 000.00 | 100 240.00 | 56 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 596.00 | |
GE Autres charges | | | 1 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 426.00 | | | 130 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 243.00 | | | 127 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 159.00 | | 67 689.00 | 86 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | | 148 849.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 145 915.00 | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 226.00 | | 67 689.00 | 83 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 353.00 | 15 596.00 | | 47 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 435.00 | 15 596.00 | | 44 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 069.00 | 21 069.00 | | 21 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 933.00 | 4 994.00 | 10 939.00 | 15 933.00 |
VI Groupe et associés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 896.00 | 34 957.00 | 10 939.00 | 45 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
ST Autres comptes | 17 832.00 | | | 17 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
YT Sous‐traitance | 290.00 | | | 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 739.00 | | | 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 139.00 | | | 25 139.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |