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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725.00 | 482.00 | 243.00 | 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 852.00 | 104 221.00 | 2 631.00 | 106 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 659.00 | 104 703.00 | 173 956.00 | 278 659.00 |
BT Marchandises | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BZ Autres créances | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
CF Disponibilités | 54 823.00 | | 54 823.00 | 54 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 717.00 | | 63 717.00 | 63 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 376.00 | 104 703.00 | 237 673.00 | 342 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 734.00 | 47 829.00 | | 30 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 970.00 | -17 095.00 | | 7 970.00 |
DL TOTAL (I) | 49 704.00 | 41 734.00 | | 49 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 934.00 | 66 055.00 | | 73 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 61.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 517.00 | 62 264.00 | | 52 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 351.00 | 52 560.00 | | 61 351.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 968.00 | 181 071.00 | | 187 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 673.00 | 222 805.00 | | 237 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 305.00 | 17 963.00 | | 36 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 664.00 | | 272 664.00 | 272 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 664.00 | | 272 664.00 | 272 664.00 |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 094.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 750.00 | 223 185.00 | | 272 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 779.00 | 240 280.00 | | 264 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 970.00 | -17 095.00 | | 7 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 659.00 | | | 278 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 578.00 | | | 107 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 609.00 | 2 094.00 | | 102 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 609.00 | 2 094.00 | | 102 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 517.00 | 52 517.00 | | 52 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 777.00 | 56 777.00 | | 56 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VB T. V. A. | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 305.00 | 36 305.00 | | 36 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 629.00 | 37 629.00 | | 37 629.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
VW T.V.A. | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 968.00 | 187 968.00 | | 187 968.00 |