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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 830.00 | 310.00 | 1 140.00 |
AH Fonds commercial | 140 441.00 | | 140 441.00 | 140 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 421.00 | 1 771.00 | 1 650.00 | 3 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 167.00 | 159 964.00 | 55 203.00 | 215 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 496.00 | 162 564.00 | 203 932.00 | 366 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
BZ Autres créances | 616 876.00 | | 616 876.00 | 616 876.00 |
CF Disponibilités | 276 897.00 | | 276 897.00 | 276 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 307.00 | | 907 307.00 | 907 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 804.00 | 162 564.00 | 1 111 240.00 | 1 273 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 221 900.00 | 287 796.00 | | 221 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 224.00 | -65 896.00 | | 270 224.00 |
DL TOTAL (I) | 679 124.00 | 408 900.00 | | 679 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 958.00 | 215 512.00 | | 297 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 120.00 | 1 735.00 | | 2 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 358.00 | 60 504.00 | | 125 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 441.00 | 45 039.00 | | 2 441.00 |
EA Autres dettes | 4 238.00 | 3 984.00 | | 4 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 115.00 | 326 773.00 | | 432 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 240.00 | 735 673.00 | | 1 111 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 039.00 | 159 427.00 | | 213 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 390.00 | |
FG Production vendue services | | | 113 017.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 115 406.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 737.00 | |
GE Autres charges | | | 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 560 379.00 | | | 560 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560 379.00 | | | 560 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 971.00 | 250.00 | | 35 971.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 670.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 971.00 | 8 920.00 | | 35 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 524 408.00 | -8 920.00 | | 524 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 666.00 | 526 328.00 | | 681 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 442.00 | 592 223.00 | | 411 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 224.00 | -65 896.00 | | 270 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 027.00 | | 49 415.00 | 545 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 750.00 | 6 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 946.00 | 366 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 375.00 | 141 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 821.00 | 218 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 816.00 | | 1 140.00 | 149 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 133.00 | | 48 275.00 | 370 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 078.00 | | | 25 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 801.00 | 16 737.00 | 191 975.00 | 337 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 075.00 | 830.00 | 5 075.00 | 5 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 726.00 | 15 908.00 | 186 900.00 | 332 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 358.00 | 125 358.00 | | 125 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 958.00 | 84 919.00 | 208 632.00 | 297 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 457.00 | | | 64 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616 876.00 | 616 876.00 | | 616 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 188.00 | 620 188.00 | 6 000.00 | 626 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 995.00 | 216 956.00 | 208 632.00 | 429 995.00 |