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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 031.00 | 39 724.00 | 8 307.00 | 48 031.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 031.00 | 39 724.00 | 28 307.00 | 68 031.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
072 Créances – Autres | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
084 Disponibilités | 29 408.00 | | 29 408.00 | 29 408.00 |
092 Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 713.00 | | 31 713.00 | 31 713.00 |
110 Total général Actif | 99 744.00 | 39 724.00 | 60 020.00 | 99 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 020.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
214 Production vendue de biens – France | 72 020.00 | | | 72 020.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
230 Autres produits | 33.00 | | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 103.00 | | | 77 103.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 593.00 | | | 593.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -348.00 | | | -348.00 |
242 Autres charges externes. | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 822.00 | | | 822.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 278.00 | | | 278.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 757.00 | | | 62 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 031.00 | | | 60 031.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 935.00 | | | 1 935.00 |