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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 605 445.00 | | 5 605 445.00 | 5 605 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 374 737.00 | | 9 374 737.00 | 9 374 737.00 |
BZ Autres créances | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
CF Disponibilités | 1 580 609.00 | | 1 580 609.00 | 1 580 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 708.00 | | 1 586 708.00 | 1 586 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 961 445.00 | | 10 961 445.00 | 10 961 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 605 445.00 | | | 5 605 445.00 |
CU Autres participations | 3 769 292.00 | | 3 769 292.00 | 3 769 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 876 800.00 | | | 1 876 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 680.00 | | | 187 680.00 |
DG Autres réserves | 3 210 425.00 | | | 3 210 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 392 580.00 | | | 5 392 580.00 |
DL TOTAL (I) | 10 667 485.00 | | | 10 667 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 935.00 | | | 220 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 878.00 | | | 70 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 961.00 | | | 293 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 961 445.00 | | | 10 961 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 961.00 | | | 293 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 484 075.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 506 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 504 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 501 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 258.00 | | | 109 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 506 801.00 | | | 5 506 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 221.00 | | | 114 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 392 580.00 | | | 5 392 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 768 992.00 | | 300.00 | 3 768 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 769 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 769 292.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 768 992.00 | | 300.00 | 3 768 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 878.00 | 70 878.00 | | 70 878.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 605 445.00 | 5 605 445.00 | | 5 605 445.00 |
VI Groupe et associés | 220 935.00 | 220 935.00 | | 220 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 605 609.00 | 5 605 609.00 | | 5 605 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 961.00 | 293 961.00 | | 293 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 568.00 | | | 2 568.00 |