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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 340.00 | 21 162.00 | 1 178.00 | 22 340.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 814.00 | 71 955.00 | 41 858.00 | 113 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 032.00 | 93 843.00 | 50 189.00 | 144 032.00 |
BN En cours de production de biens | 317 606.00 | | 317 606.00 | 317 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 285.00 | | 741 285.00 | 741 285.00 |
BZ Autres créances | 73 903.00 | | 73 903.00 | 73 903.00 |
CF Disponibilités | 496 874.00 | | 496 874.00 | 496 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 621.00 | | 30 621.00 | 30 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 289.00 | | 1 660 289.00 | 1 660 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 321.00 | 93 843.00 | 1 710 477.00 | 1 804 321.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 400.00 | 118 400.00 | | 118 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 636.00 | 194 636.00 | | 194 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
DG Autres réserves | 348 643.00 | 312 811.00 | | 348 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 868.00 | 65 832.00 | | -160 868.00 |
DL TOTAL (I) | 512 651.00 | 703 519.00 | | 512 651.00 |
DP Provisions pour risques | 106 050.00 | 117 759.00 | | 106 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 050.00 | 117 759.00 | | 106 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650.00 | 580.00 | | 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 729.00 | 105 741.00 | | 55 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 578.00 | 312 799.00 | | 792 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 133.00 | 262 602.00 | | 230 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 687.00 | 26 951.00 | | 12 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 777.00 | 708 674.00 | | 1 091 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 477.00 | 1 529 953.00 | | 1 710 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 500 020.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 500 020.00 | |
FM Production stockée | | | 225 246.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 768 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 601 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 250.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 918 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 224.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 224.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 254.00 | 4 338.00 | | 23 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 254.00 | 18 496.00 | | 23 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 254.00 | 1 728.00 | | -23 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 519.00 | 10 115.00 | | -11 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 770 826.00 | 4 769 926.00 | | 4 770 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 931 694.00 | 4 704 093.00 | | 4 931 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 868.00 | 65 832.00 | | -160 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 182.00 | | 12 850.00 | 131 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 340.00 | | | 22 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 707.00 | | 12 833.00 | 104 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 136.00 | | 17.00 | 4 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 635.00 | 10 208.00 | | 83 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 309.00 | 1 853.00 | | 19 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 326.00 | 8 355.00 | | 64 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 759.00 | 19 250.00 | 30 959.00 | 117 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 759.00 | 19 250.00 | 30 959.00 | 117 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 250.00 | 30 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
UX Autres créances clients | 741 285.00 | 741 285.00 | | 741 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 46 203.00 | 46 203.00 | | 46 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 087.00 | 22 087.00 | | 22 087.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 621.00 | 30 621.00 | | 30 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 891.00 | 845 809.00 | 4 082.00 | 849 891.00 |