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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 852.00 | 2 101.00 | 750.00 | 2 852.00 |
AH Fonds commercial | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
AP Constructions | 103 467.00 | 20 486.00 | 82 981.00 | 103 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 475.00 | 35 633.00 | 15 841.00 | 51 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 689.00 | 32 762.00 | 6 927.00 | 39 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 800.00 | 90 982.00 | 153 818.00 | 244 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 465.00 | | 74 465.00 | 74 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 687.00 | | 50 687.00 | 50 687.00 |
BZ Autres créances | 20 871.00 | | 20 871.00 | 20 871.00 |
CF Disponibilités | 468 981.00 | | 468 981.00 | 468 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 364.00 | | 626 364.00 | 626 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 164.00 | 90 982.00 | 780 182.00 | 871 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 443 107.00 | | | 443 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 839.00 | | | 52 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
DL TOTAL (I) | 506 078.00 | | | 506 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 604.00 | | | 50 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 906.00 | | | 195 906.00 |
EA Autres dettes | 22 636.00 | | | 22 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 103.00 | | | 274 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 182.00 | | | 780 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 103.00 | | | 274 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 861.00 | | 46 939.00 | 197 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 610.00 | | 842.00 | 45 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 532.00 | | 46 097.00 | 151 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719.00 | | | 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 364.00 | 16 618.00 | | 74 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | 91.00 | | 2 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 354.00 | 16 527.00 | | 72 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 604.00 | 50 604.00 | | 50 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 499.00 | 223 499.00 | | 223 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 558.00 | 71 558.00 | | 71 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 637.00 | 82 918.00 | 719.00 | 83 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 103.00 | 274 103.00 | | 274 103.00 |