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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 513.00 | 38 324.00 | 40 189.00 | 78 513.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 988.00 | 15 819.00 | 18 169.00 | 33 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 645.00 | 68 249.00 | 42 396.00 | 110 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 160 863.00 | 470 499.00 | 690 365.00 | 1 160 863.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 790.00 | | 94 790.00 | 94 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 999.00 | 630 290.00 | 972 709.00 | 1 602 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309 424.00 | | 309 424.00 | 309 424.00 |
BT Marchandises | 114 697.00 | | 114 697.00 | 114 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 517.00 | | 80 517.00 | 80 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 691 203.00 | 100 655.00 | 1 590 548.00 | 1 691 203.00 |
BZ Autres créances | 3 081 514.00 | 22 195.00 | 3 059 319.00 | 3 081 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 457 328.00 | | 457 328.00 | 457 328.00 |
CF Disponibilités | 392 036.00 | | 392 036.00 | 392 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307 417.00 | | 307 417.00 | 307 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 434 136.00 | 122 850.00 | 6 311 286.00 | 6 434 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 037 135.00 | 753 141.00 | 7 283 995.00 | 8 037 135.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 684 104.00 | 1 079 900.00 | | 1 684 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 812.00 | 604 204.00 | | 76 812.00 |
DL TOTAL (I) | 2 310 916.00 | 2 234 104.00 | | 2 310 916.00 |
DP Provisions pour risques | 471 399.00 | 551 674.00 | | 471 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 471 399.00 | 551 674.00 | | 471 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 498.00 | 768 904.00 | | 483 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 568 872.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 891 478.00 | 2 431 524.00 | | 2 891 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 147.00 | 298 772.00 | | 473 147.00 |
EA Autres dettes | 631 926.00 | 623 876.00 | | 631 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 550.00 | 34 198.00 | | 19 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 501 679.00 | 4 728 225.00 | | 4 501 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 283 995.00 | 7 514 003.00 | | 7 283 995.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 264 333.00 | |
FD Production vendue biens | | | 25 976 568.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 240 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 325 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 647 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 043 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 003 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 079.00 | |
GE Autres charges | | | 5 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 010 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 048.00 | 267 670.00 | | 296 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490 349.00 | 280 435.00 | | 490 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194 301.00 | -12 764.00 | | -194 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 260.00 | 278 902.00 | | 20 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 624 100.00 | 23 373 652.00 | | 26 624 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 547 287.00 | 22 769 448.00 | | 26 547 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 812.00 | 604 204.00 | | 76 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 889.00 | | 765 205.00 | 1 153 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 950.00 | 133 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316 095.00 | 1 602 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 245.00 | 197 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306 900.00 | 1 271 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 516.00 | | 51 230.00 | 153 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 933.00 | | 712 475.00 | 865 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 440.00 | | 1 500.00 | 134 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 397.00 | 199 737.00 | 15 244.00 | 408 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 391.00 | 25 997.00 | 7 245.00 | 35 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 006.00 | 173 741.00 | 7 999.00 | 373 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 551 674.00 | 156 648.00 | 236 923.00 | 551 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551 674.00 | 156 648.00 | 236 923.00 | 551 674.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 156 648.00 | 236 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 891 478.00 | 2 891 478.00 | | 2 891 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473 147.00 | 473 147.00 | | 473 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631 926.00 | 631 926.00 | | 631 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 790.00 | | 94 790.00 | 94 790.00 |
UX Autres créances clients | 1 691 203.00 | 1 691 203.00 | | 1 691 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 698.00 | 215 698.00 | | 215 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 800.00 | 168 799.00 | 99 001.00 | 267 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 165.00 | | | 182 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 081 514.00 | 3 081 514.00 | | 3 081 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307 417.00 | 307 417.00 | | 307 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 176 724.00 | 5 080 134.00 | 96 590.00 | 5 176 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 501 679.00 | 4 402 678.00 | 99 001.00 | 4 501 679.00 |