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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 037.00 | 25 037.00 | | 25 037.00 |
AH Fonds commercial | 1 742 733.00 | 1 742 733.00 | | 1 742 733.00 |
AN Terrains | 234 741.00 | | 234 741.00 | 234 741.00 |
AP Constructions | 2 277 653.00 | 773 048.00 | 1 504 605.00 | 2 277 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 798 316.00 | 1 589 513.00 | 208 802.00 | 1 798 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 269.00 | 148 266.00 | 7 003.00 | 155 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 238 299.00 | 4 278 598.00 | 1 959 700.00 | 6 238 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 580.00 | | 215 580.00 | 215 580.00 |
BN En cours de production de biens | 71 728.00 | | 71 728.00 | 71 728.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 716.00 | | 51 716.00 | 51 716.00 |
BT Marchandises | 100 014.00 | | 100 014.00 | 100 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159 245.00 | 41 461.00 | 1 117 783.00 | 1 159 245.00 |
BZ Autres créances | 137 878.00 | | 137 878.00 | 137 878.00 |
CF Disponibilités | 112 267.00 | | 112 267.00 | 112 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 949.00 | | 14 949.00 | 14 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 379.00 | 41 461.00 | 1 821 917.00 | 1 863 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 101 678.00 | 4 320 060.00 | 3 781 618.00 | 8 101 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 357 720.00 | 357 720.00 | | 357 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
DH Report à nouveau | -711 755.00 | -210 422.00 | | -711 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 059.00 | -501 332.00 | | -101 059.00 |
DL TOTAL (I) | -403 938.00 | -302 878.00 | | -403 938.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 954.00 | 2 827.00 | | 3 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 331 890.00 | 3 231 890.00 | | 3 331 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 866.00 | 15 523.00 | | 6 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 816.00 | 440 476.00 | | 541 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 724.00 | 305 526.00 | | 289 724.00 |
EA Autres dettes | 1 111.00 | 2 068.00 | | 1 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 175 363.00 | 4 015 113.00 | | 4 175 363.00 |
ED (V) | 193.00 | | | 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 781 618.00 | 3 722 234.00 | | 3 781 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 607.00 | 1 167 699.00 | | 1 236 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 954.00 | 2 827.00 | | 3 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 356 836.00 | 211 262.00 | 1 568 098.00 | 1 356 836.00 |
FD Production vendue biens | 3 411 759.00 | 786 290.00 | 4 198 049.00 | 3 411 759.00 |
FG Production vendue services | 62 172.00 | 124 705.00 | 186 877.00 | 62 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 830 768.00 | 1 122 258.00 | 5 953 026.00 | 4 830 768.00 |
FM Production stockée | | | -30 734.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 950 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 083 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 810 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 329 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 967.00 | |
GE Autres charges | | | 4 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 095 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 104.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 876.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 352.00 | 171 903.00 | | 59 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 352.00 | 171 903.00 | | 59 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 196 686.00 | | 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 69 352.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 266 038.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 676.00 | -94 135.00 | | 58 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 013 788.00 | 5 355 453.00 | | 6 013 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 114 847.00 | 5 856 785.00 | | 6 114 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 059.00 | -501 332.00 | | -101 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 41 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 788.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 788.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 593 000.00 | 400 000.00 | 1 600 000.00 | 2 593 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 816.00 | 541 816.00 | | 541 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 038.00 | 98 038.00 | | 98 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 212.00 | 164 212.00 | | 164 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
UX Autres créances clients | 1 109 988.00 | | | 1 109 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 257.00 | | | 49 257.00 |
VB T. V. A. | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VI Groupe et associés | 738 890.00 | 738 890.00 | | 738 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 341.00 | | | 62 341.00 |
VP Divers | 56 977.00 | | | 56 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 621.00 | 1 312 073.00 | 4 548.00 | 1 316 621.00 |
VW T.V.A. | 20 986.00 | 20 986.00 | | 20 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 168 496.00 | 1 975 496.00 | 1 600 000.00 | 4 168 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |