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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 540 156.00 | 906 538.00 | 3 633 617.00 | 4 540 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 709 851.00 | 4 325 172.00 | 17 384 679.00 | 21 709 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 250 007.00 | 5 231 710.00 | 21 018 296.00 | 26 250 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 171.00 | | 420 171.00 | 420 171.00 |
BZ Autres créances | 612 802.00 | | 612 802.00 | 612 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 021.00 | | 31 021.00 | 31 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 906.00 | | 1 068 906.00 | 1 068 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 318 913.00 | 5 231 711.00 | 22 087 203.00 | 27 318 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 555.00 | 185.00 | | 555.00 |
DH Report à nouveau | 439 837.00 | 17 748.00 | | 439 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 950.00 | 422 459.00 | | 246 950.00 |
DK Provisions réglementées | 3 802 710.00 | 3 333 481.00 | | 3 802 710.00 |
DL TOTAL (I) | 4 493 752.00 | 3 777 573.00 | | 4 493 752.00 |
DP Provisions pour risques | 143 887.00 | 139 196.00 | | 143 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 887.00 | 139 196.00 | | 143 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 099 055.00 | 18 598 851.00 | | 17 099 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 033.00 | 930 986.00 | | 211 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 475.00 | 455 816.00 | | 139 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 449 564.00 | 19 985 653.00 | | 17 449 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 087 203.00 | 23 902 422.00 | | 22 087 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 043 610.00 | | 3 043 610.00 | 3 043 610.00 |
FG Production vendue services | 18 493.00 | | 18 493.00 | 18 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 062 103.00 | | 3 062 103.00 | 3 062 103.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 062 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -68 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 049 897.00 | |
GE Autres charges | | | 4 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 810 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 251 486.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 805 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 469 229.00 | 599 696.00 | | 469 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469 341.00 | 599 696.00 | | 469 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -469 341.00 | -599 696.00 | | -469 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 037.00 | 164 290.00 | | 89 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 062 103.00 | 4 015 567.00 | | 3 062 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 815 153.00 | 3 593 108.00 | | 2 815 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 950.00 | 422 459.00 | | 246 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 221 402.00 | | 57 211.00 | 26 221 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 605.00 | | 26 250 007.00 | 28 605.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 605.00 | | 26 250 007.00 | 28 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 221 402.00 | | 57 211.00 | 26 221 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 181 813.00 | 1 049 897.00 | | 4 181 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 181 813.00 | 1 049 897.00 | | 4 181 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 333 481.00 | 469 229.00 | | 3 333 481.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 196.00 | 4 691.00 | | 139 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 472 677.00 | 473 920.00 | | 3 472 677.00 |
UG ‐ Financières | | 4 691.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 469 229.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 099 055.00 | 241 666.00 | 16 857 389.00 | 17 099 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 033.00 | 211 033.00 | | 211 033.00 |
UX Autres créances clients | 420 171.00 | 420 171.00 | | 420 171.00 |
VB T. V. A. | 310 026.00 | 310 026.00 | | 310 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 227 181.00 | 227 181.00 | | 227 181.00 |
VP Divers | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 469.00 | 73 469.00 | | 73 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 021.00 | 31 021.00 | | 31 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 906.00 | 1 067 906.00 | | 1 067 906.00 |
VW T.V.A. | 139 475.00 | 139 475.00 | | 139 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 449 564.00 | 592 175.00 | 16 857 389.00 | 17 449 564.00 |