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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 737 350.00 | | 737 350.00 | 737 350.00 |
BZ Autres créances | 91 820.00 | | 91 820.00 | 91 820.00 |
CF Disponibilités | 159 275.00 | | 159 275.00 | 159 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 094.00 | | 251 094.00 | 251 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 444.00 | | 988 444.00 | 988 444.00 |
CU Autres participations | 737 350.00 | | 737 350.00 | 737 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 200.00 | 356 200.00 | | 356 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 366.00 | 31 366.00 | | 31 366.00 |
DG Autres réserves | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
DH Report à nouveau | 70 547.00 | 92 315.00 | | 70 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 956.00 | -21 768.00 | | -78 956.00 |
DL TOTAL (I) | 384 087.00 | 463 043.00 | | 384 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 970.00 | 584 063.00 | | 596 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 387.00 | 8 386.00 | | 7 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 353.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 604 357.00 | 592 802.00 | | 604 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 444.00 | 1 055 845.00 | | 988 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 357.00 | 592 802.00 | | 604 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 647.00 | | | -56 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 227.00 | 21 768.00 | | 83 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 956.00 | -21 768.00 | | -78 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 350.00 | | | 737 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 737 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 737 350.00 | | | 737 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596 970.00 | 596 970.00 | | 596 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 820.00 | 91 820.00 | | 91 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 820.00 | 91 820.00 | | 91 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 357.00 | 604 357.00 | | 604 357.00 |