| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 141.00 | 4 241.00 | 6 900.00 | 11 141.00 |
AH Fonds commercial | 496 590.00 | | 496 590.00 | 496 590.00 |
AP Constructions | 111 145.00 | 72 739.00 | 38 406.00 | 111 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 699.00 | 115 726.00 | 25 972.00 | 141 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 720.00 | 76 645.00 | 157 076.00 | 233 720.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 121.00 | 269 351.00 | 732 770.00 | 1 002 121.00 |
BT Marchandises | 278 499.00 | 57 469.00 | 221 030.00 | 278 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 862.00 | 11 972.00 | 11 889.00 | 23 862.00 |
BZ Autres créances | 358 792.00 | | 358 792.00 | 358 792.00 |
CF Disponibilités | 242 087.00 | | 242 087.00 | 242 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 326.00 | | 11 326.00 | 11 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 567.00 | 69 441.00 | 920 126.00 | 989 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 688.00 | 338 792.00 | 1 652 896.00 | 1 991 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 316 002.00 | 170 650.00 | | 316 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 868.00 | 145 352.00 | | 286 868.00 |
DL TOTAL (I) | 657 870.00 | 371 002.00 | | 657 870.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 118.00 | 190 416.00 | | 153 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 914.00 | 80 000.00 | | 100 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 719.00 | 280 415.00 | | 463 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 268.00 | 324 825.00 | | 276 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 328.00 | | |
EA Autres dettes | 1 007.00 | 23 983.00 | | 1 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 026.00 | 900 968.00 | | 995 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 896.00 | 1 281 570.00 | | 1 652 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 160.00 | 788 245.00 | | 908 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 751.00 | | 98 006.00 | 941 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 636.00 | 1 002 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 636.00 | 486 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 929.00 | | 7 802.00 | 499 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 080.00 | | 90 119.00 | 434 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 741.00 | | 85.00 | 7 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 126.00 | 42 605.00 | 380.00 | 227 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 339.00 | 902.00 | | 3 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 787.00 | 41 703.00 | 380.00 | 223 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 351.00 | 57 469.00 | 43 351.00 | 43 351.00 |
6T Sur comptes clients | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 324.00 | 57 469.00 | 43 351.00 | 55 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 924.00 | 57 469.00 | 52 951.00 | 64 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 469.00 | 52 951.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 719.00 | 463 719.00 | | 463 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 129.00 | 116 129.00 | | 116 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 442.00 | 94 442.00 | | 94 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 588.00 | 48 588.00 | | 48 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
UX Autres créances clients | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
VB T. V. A. | 34 342.00 | 34 342.00 | | 34 342.00 |
VC Groupe et associés | 304 448.00 | 304 448.00 | | 304 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 003.00 | 65 136.00 | 86 867.00 | 152 003.00 |
VI Groupe et associés | 100 914.00 | 100 914.00 | | 100 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 561.00 | | | 67 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 144.00 | | | 82 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 303.00 | 17 303.00 | | 17 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 806.00 | 393 980.00 | 7 826.00 | 401 806.00 |
VW T.V.A. | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 027.00 | 908 160.00 | 86 867.00 | 995 027.00 |