| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 087.00 | 21 087.00 | | 21 087.00 |
AH Fonds commercial | 325 121.00 | | 325 121.00 | 325 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 415.00 | 63 341.00 | 57 074.00 | 120 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 153.00 | 236 156.00 | 146 997.00 | 383 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 584.00 | 320 583.00 | 535 001.00 | 855 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 996.00 | | 89 996.00 | 89 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BZ Autres créances | 93 607.00 | | 93 607.00 | 93 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 746.00 | | 25 746.00 | 25 746.00 |
CF Disponibilités | 2 344 963.00 | | 2 344 963.00 | 2 344 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 039.00 | | 31 039.00 | 31 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 588 332.00 | | 2 588 332.00 | 2 588 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 443 917.00 | 320 583.00 | 3 123 333.00 | 3 443 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 456 216.00 | 741 911.00 | | 1 456 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 329.00 | 714 305.00 | | 498 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 976 545.00 | 1 478 216.00 | | 1 976 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 863.00 | 400 000.00 | | 493 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 781.00 | 26 502.00 | | 2 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 623.00 | 58 180.00 | | 106 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 979.00 | 188 227.00 | | 96 979.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 444 044.00 | 423 325.00 | | 444 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 788.00 | 1 096 234.00 | | 1 146 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 123 333.00 | 2 574 450.00 | | 3 123 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 812.00 | | 141 772.00 | 713 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 208.00 | | | 346 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 521.00 | | 141 046.00 | 362 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 083.00 | | 726.00 | 5 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 610.00 | 46 973.00 | | 273 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 087.00 | | | 21 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 523.00 | 46 973.00 | | 252 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 187.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 623.00 | 106 623.00 | | 106 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 280.00 | 30 280.00 | | 30 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 772.00 | 56 772.00 | | 56 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 444 044.00 | 444 044.00 | | 444 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
UX Autres créances clients | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 863.00 | 98 829.00 | 395 034.00 | 493 863.00 |
VI Groupe et associés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 598.00 | 98 598.00 | | 98 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 696.00 | 131 887.00 | 5 809.00 | 137 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 788.00 | 751 754.00 | 395 034.00 | 1 146 788.00 |