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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 1 706.00 | 94.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 641.00 | 108 402.00 | 33 240.00 | 141 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 363.00 | | 53 363.00 | 53 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 804.00 | 110 108.00 | 137 697.00 | 247 804.00 |
BT Marchandises | 694 128.00 | 172 593.00 | 521 535.00 | 694 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 227.00 | | 130 227.00 | 130 227.00 |
BZ Autres créances | 66 273.00 | | 66 273.00 | 66 273.00 |
CF Disponibilités | 135 507.00 | | 135 507.00 | 135 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 257.00 | 172 593.00 | 855 664.00 | 1 028 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 061.00 | 282 700.00 | 993 361.00 | 1 276 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 24 625.00 | -191.00 | | 24 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 018.00 | 24 816.00 | | 47 018.00 |
DL TOTAL (I) | 80 442.00 | 33 425.00 | | 80 442.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 466.00 | 21 916.00 | | 21 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 673.00 | 663 969.00 | | 686 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 968.00 | 110 051.00 | | 112 968.00 |
EA Autres dettes | 41 811.00 | 99 789.00 | | 41 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 918.00 | 895 725.00 | | 862 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 361.00 | 979 149.00 | | 993 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 478.00 | 894 285.00 | | 861 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 673.00 | 686 673.00 | | 686 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 968.00 | 112 968.00 | | 112 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 837.00 | 61 837.00 | | 61 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 363.00 | | 53 363.00 | 53 363.00 |
UX Autres créances clients | 130 227.00 | 130 227.00 | | 130 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 273.00 | 66 273.00 | | 66 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 985.00 | 198 622.00 | 53 363.00 | 251 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 918.00 | 861 478.00 | | 862 918.00 |