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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 195.00 | | 83 195.00 | 83 195.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 536.00 | 58 366.00 | 39 170.00 | 97 536.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 781.00 | 58 366.00 | 122 415.00 | 180 781.00 |
060 Stock marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
072 Créances – Autres | 13 187.00 | | 13 187.00 | 13 187.00 |
084 Disponibilités | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
092 Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 010.00 | | 21 010.00 | 21 010.00 |
110 Total général Actif | 201 791.00 | 58 366.00 | 143 425.00 | 201 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 541.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 958.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 801.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 2 473.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 162.00 | 93 786.00 | | 122 162.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 000.00 | 47 200.00 | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 1 062.00 | 1 302.00 | | 1 062.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 224.00 | 144 762.00 | | 153 224.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 213.00 | 33 775.00 | | 51 213.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 547.00 | -738.00 | | 2 547.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32.00 | 164.00 | | 32.00 |
242 Autres charges externes. | 72 310.00 | 34 008.00 | | 72 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 658.00 | 1 145.00 | | 1 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 832.00 | 26 448.00 | | 36 832.00 |
252 Charges sociales | 6 725.00 | 6 076.00 | | 6 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 135.00 | 4 098.00 | | 8 135.00 |
262 Autres charges | 64.00 | 332.00 | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 516.00 | 105 309.00 | | 179 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 293.00 | 39 452.00 | | -26 293.00 |
290 Produits exceptionnels | 334.00 | | | 334.00 |
294 Charges financières | 545.00 | 111.00 | | 545.00 |
300 Charges exceptionnelles | 298.00 | 34.00 | | 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 802.00 | 39 308.00 | | -26 802.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 067.00 | | | 30 067.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 762.00 | | | 762.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 822.00 | | | 155 822.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 958.00 | | | 34 958.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 289.00 | | | 289.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -289.00 | | | -289.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 156.00 | | | 15 156.00 |