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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 109 641.00 | | 109 641.00 | 109 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 592.00 | | 110 592.00 | 110 592.00 |
BZ Autres créances | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
CF Disponibilités | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 169.00 | | 14 169.00 | 14 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 761.00 | | 124 761.00 | 124 761.00 |
CU Autres participations | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 84 426.00 | 84 426.00 | | 84 426.00 |
DH Report à nouveau | -67 484.00 | -52 381.00 | | -67 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 392.00 | -15 102.00 | | -65 392.00 |
DL TOTAL (I) | -47 350.00 | 18 042.00 | | -47 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 661.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 594.00 | 56 529.00 | | 106 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 987.00 | 3 354.00 | | 1 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 565.00 | 13 427.00 | | 8 565.00 |
EA Autres dettes | 54 965.00 | 54 341.00 | | 54 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 111.00 | 170 313.00 | | 172 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 761.00 | 188 355.00 | | 124 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 111.00 | 170 313.00 | | 172 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 800.00 | | 71 800.00 | 71 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 800.00 | | 71 800.00 | 71 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 936.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 297.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 050.00 | | | 40 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 050.00 | | | 40 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 135.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 574.00 | | | 53 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 714.00 | 135.00 | | 53 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 664.00 | -135.00 | | -13 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 225.00 | 14 347.00 | | 4 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 162.00 | 56 946.00 | | 113 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 554.00 | 72 048.00 | | 178 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 392.00 | -15 102.00 | | -65 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 173.00 | | 1 000.00 | 212 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 219.00 | 110 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 580.00 | 110 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 361.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 361.00 | | | 94 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 812.00 | | 1 000.00 | 117 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 902.00 | 2 936.00 | 40 837.00 | 37 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 902.00 | 2 936.00 | 40 837.00 | 37 902.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 965.00 | 54 965.00 | | 54 965.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109 641.00 | | 109 641.00 | 109 641.00 |
VB T. V. A. | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VI Groupe et associés | 106 594.00 | 106 594.00 | | 106 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 660.00 | | | 42 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 870.00 | 10 229.00 | 109 641.00 | 119 870.00 |
VW T.V.A. | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 111.00 | 172 111.00 | | 172 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 108.00 | 7 850.00 | | 10 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 684.00 | 1 365.00 | | 1 684.00 |
ST Autres comptes | 21 068.00 | 18 882.00 | | 21 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 362.00 | | | 84 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 436.00 | 440.00 | | 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 544.00 | 8 290.00 | | 10 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 360.00 | 11 040.00 | | 14 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 019.00 | 1 342.00 | | 2 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 114.00 | 20 247.00 | | 107 114.00 |