| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
AP Constructions | 560 060.00 | 72 924.00 | 487 136.00 | 560 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 4 034.00 | -4 034.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 056.00 | 55 476.00 | 80 580.00 | 136 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 301 703.00 | | 1 301 703.00 | 1 301 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 853.00 | 132 434.00 | 1 869 419.00 | 2 001 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 270.00 | | 227 270.00 | 227 270.00 |
BZ Autres créances | 1 037 273.00 | | 1 037 273.00 | 1 037 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 380.00 | | 130 380.00 | 130 380.00 |
CF Disponibilités | 409 469.00 | | 409 469.00 | 409 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 783.00 | | 1 809 783.00 | 1 809 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 811 636.00 | 132 434.00 | 3 679 202.00 | 3 811 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 356 669.00 | | | 1 356 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 166 974.00 | | | 1 166 974.00 |
DL TOTAL (I) | 2 534 643.00 | | | 2 534 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 893.00 | | | 363 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 880.00 | | | 470 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 687.00 | | | 24 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 099.00 | | | 285 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 559.00 | | | 1 144 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 679 202.00 | | | 3 679 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 562.00 | | | 767 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 969 062.00 | | 969 062.00 | 969 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 062.00 | | 969 062.00 | 969 062.00 |
FQ Autres produits | | | 11 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 512.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 031 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 031 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 026 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 229 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 448.00 | | | 67 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 022 717.00 | | | 2 022 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 742.00 | | | 855 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 166 974.00 | | | 1 166 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 970 310.00 | | 41 284.00 | 1 970 310.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 741.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 741.00 | 1 301 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 741.00 | 2 001 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 696 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 832.00 | | 41 284.00 | 654 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 311 444.00 | | | 1 311 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 973.00 | 14 458.00 | | 82 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 973.00 | 14 458.00 | | 82 973.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 687.00 | 24 687.00 | | 24 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 794.00 | 74 794.00 | | 74 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 597.00 | 121 597.00 | | 121 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 319.00 | 47 319.00 | | 47 319.00 |
UX Autres créances clients | 227 270.00 | 227 270.00 | | 227 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VB T. V. A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VC Groupe et associés | 1 031 000.00 | 1 031 000.00 | | 1 031 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 893.00 | | 363 893.00 | 363 893.00 |
VI Groupe et associés | 461 400.00 | 461 400.00 | | 461 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 934.00 | 1 269 934.00 | | 1 269 934.00 |
VW T.V.A. | 37 766.00 | 37 766.00 | | 37 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 936.00 | 767 562.00 | 373 373.00 | 1 140 936.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -2 845.00 | | | -2 845.00 |
ST Autres comptes | 145 990.00 | | | 145 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 381.00 | | | 54 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 527.00 | | | 197 527.00 |