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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 050.00 | | 31 050.00 | 31 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 206 816.00 | 141 660.00 | 65 156.00 | 206 816.00 |
040 Immobilisations financières | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 587.00 | 141 660.00 | 97 927.00 | 239 587.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
060 Stock marchandises | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
072 Créances – Autres | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
084 Disponibilités | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 740.00 | | 15 740.00 | 15 740.00 |
110 Total général Actif | 255 327.00 | 141 660.00 | 113 667.00 | 255 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 718.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 088.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 945.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 421 204.00 | | | 421 204.00 |
230 Autres produits | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 426 668.00 | | | 426 668.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 277 655.00 | | | 277 655.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 409.00 | | | -3 409.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 315.00 | | | 315.00 |
242 Autres charges externes. | 65 226.00 | | | 65 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 496.00 | | | 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 886.00 | | | 69 886.00 |
252 Charges sociales | 653.00 | | | 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 796.00 | | | 17 796.00 |
262 Autres charges | 165.00 | | | 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 447 273.00 | | | 447 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 605.00 | | | -20 605.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
294 Charges financières | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 088.00 | | | -20 088.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 642.00 | | | 236 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |