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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 488.00 | 78 606.00 | 28 882.00 | 107 488.00 |
BF Prêts | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 419.00 | 81 366.00 | 35 054.00 | 116 419.00 |
BT Marchandises | 44 494.00 | | 44 494.00 | 44 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 853.00 | 24 063.00 | 323 790.00 | 347 853.00 |
BZ Autres créances | 141 640.00 | | 141 640.00 | 141 640.00 |
CF Disponibilités | 292 661.00 | | 292 661.00 | 292 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 826 648.00 | 24 063.00 | 802 585.00 | 826 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 067.00 | 105 428.00 | 837 639.00 | 943 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 166.00 | 5 802.00 | | 9 166.00 |
DH Report à nouveau | 24 931.00 | 21 027.00 | | 24 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 314.00 | 67 267.00 | | 72 314.00 |
DL TOTAL (I) | 206 411.00 | 194 097.00 | | 206 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 301.00 | 15 908.00 | | 7 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234.00 | 11 693.00 | | 1 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 280.00 | 178 015.00 | | 272 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 542.00 | 172 397.00 | | 240 542.00 |
EA Autres dettes | 109 871.00 | 90 337.00 | | 109 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 228.00 | 468 350.00 | | 631 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 639.00 | 662 447.00 | | 837 639.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 424.00 | | 6 995.00 | 109 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 803.00 | | 6 995.00 | 101 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 276.00 | 12 089.00 | | 69 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 827.00 | 12 089.00 | | 67 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 063.00 | | | 24 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 063.00 | | | 24 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 063.00 | | | 24 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 280.00 | 272 280.00 | | 272 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 705.00 | 37 705.00 | | 37 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 709.00 | 54 709.00 | | 54 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 871.00 | 109 871.00 | | 109 871.00 |
UP Prêts | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 318 977.00 | 318 977.00 | | 318 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 875.00 | 28 875.00 | | 28 875.00 |
VB T. V. A. | 31 608.00 | 31 608.00 | | 31 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VI Groupe et associés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 531.00 | 109 531.00 | | 109 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 665.00 | 489 493.00 | 6 172.00 | 495 665.00 |
VW T.V.A. | 139 402.00 | 139 402.00 | | 139 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 228.00 | 631 228.00 | | 631 228.00 |