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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 208 980.00 | 46 541.00 | 162 439.00 | 208 980.00 |
AP Constructions | 2 299 510.00 | | 2 299 510.00 | 2 299 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 104.00 | 99 998.00 | 106.00 | 100 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 240 063.00 | 47 579.00 | 1 192 484.00 | 1 240 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 013 438.00 | 2 386 074.00 | 1 627 365.00 | 4 013 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 357 867.00 | 2 580 192.00 | 5 777 676.00 | 8 357 867.00 |
BZ Autres créances | 2 071 382.00 | 62 594.00 | 2 008 787.00 | 2 071 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 15 278.00 | | 15 278.00 | 15 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 248.00 | 62 594.00 | 2 026 654.00 | 2 089 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 447 116.00 | 2 642 786.00 | 7 804 330.00 | 10 447 116.00 |
CU Autres participations | 495 661.00 | | 495 661.00 | 495 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 310 256.00 | | | 5 310 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -696 417.00 | | | -696 417.00 |
DL TOTAL (I) | 6 263 839.00 | | | 6 263 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 557.00 | | | 270 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
EA Autres dettes | 1 251 468.00 | | | 1 251 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 491.00 | | | 1 540 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 804 330.00 | | | 7 804 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 540 491.00 | | | 1 540 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 594.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 824.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 423 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -696 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 031.00 | | | 698 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -696 417.00 | | | -696 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 357 867.00 | | | 8 357 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 509 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 357 867.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 848 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 848 658.00 | | | 3 848 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 509 210.00 | | | 4 509 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 058.00 | 12 060.00 | | 182 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 058.00 | 12 060.00 | | 182 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 962 482.00 | 423 592.00 | | 1 962 482.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 62 594.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 962 482.00 | 486 186.00 | | 1 962 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 962 482.00 | 486 186.00 | | 1 962 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 594.00 | | |
UG ‐ Financières | | 423 592.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 251 468.00 | 1 251 468.00 | | 1 251 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
VC Groupe et associés | 2 071 382.00 | 2 071 382.00 | | 2 071 382.00 |
VI Groupe et associés | 270 557.00 | 270 557.00 | | 270 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 074 065.00 | 2 073 955.00 | 110.00 | 2 074 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 491.00 | 1 540 491.00 | | 1 540 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 619.00 | | | 113 619.00 |
ST Autres comptes | 38 817.00 | | | 38 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 297.00 | | | 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 733.00 | | | 152 733.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |